有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| 平成28年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,310,980,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,244,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,183,735,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,547,285,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1714 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,714 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
| 平成28年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,417,674,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,771,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,180,903,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,397,384,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,898 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
