有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
2020年11月末日現在
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
2020年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,389,123,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,627,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,332,496,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,205,842,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,108 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
2020年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 3,588,899,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,959,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,331,940,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,109,633,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,794 | 円) |
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