有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| 平成27年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,839,462,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,865,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,707,597,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,588,866,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2467 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,467 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
| 平成27年11月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,963,285,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,140,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,704,144,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,476,010,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,629 | 円) |
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