有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
2019年11月末日現在
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,390,769,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,524,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,366,244,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,090,643,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4127 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,127 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・JPX日経400オープンマザーファンド」
2019年11月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,503,073,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,770,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,365,302,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,977,541,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4661 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,661 | 円) |
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