りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,182,872 | 42,237,425 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,882,348 | 11,397,231,784 |
| 未収入金 | 30,400,000 | － |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 11,162,465,237 | 11,439,469,209 |
| 資産の部合計 | 11,162,465,237 | 11,439,469,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,468,208 | 1,527,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,538,905 | 1,777,004 |
| 未払委託者報酬 | 29,239,141 | 33,762,924 |
| 未払利息 | － | 115 |
| その他未払費用 | 5,046,066 | 2,905,134 |
| 流動負債計 | 91,292,320 | 39,972,640 |
| 負債の部合計 | 91,292,320 | 39,972,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,754,580,108 | 10,693,336,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,316,592,809 | 706,159,675 |
| （分配準備積立金） | 814,799,833 | 720,396,639 |
| 元本等合計 | 11,071,172,917 | 11,399,496,569 |
| 純資産の部合計 | 11,071,172,917 | 11,399,496,569 |
| 負債・純資産合計 | 11,162,465,237 | 11,439,469,209 |
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