りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,952,707 |
| コール・ローン | 58,800,138 | 20,785,648 |
| 親投資信託受益証券 | 5,278,465,340 | 5,667,233,912 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 12,710,000 |
| 流動資産計 | 5,346,165,478 | 5,710,682,267 |
| 資産の部合計 | 5,346,165,478 | 5,710,682,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,193,718 | 33,586,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,780 | 859,514 |
| 未払委託者報酬 | 19,489,765 | 16,330,699 |
| 未払利息 | 169 | 136 |
| その他未払費用 | 3,152,375 | 1,722,597 |
| 流動負債計 | 63,861,807 | 52,499,846 |
| 負債の部合計 | 63,861,807 | 52,499,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,757,117,227 | 3,889,710,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,525,186,444 | 1,768,472,087 |
| （分配準備積立金） | 860,474,806 | 745,930,279 |
| 元本等合計 | 5,282,303,671 | 5,658,182,421 |
| 純資産の部合計 | 5,282,303,671 | 5,658,182,421 |
| 負債・純資産合計 | 5,346,165,478 | 5,710,682,267 |
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