りそな・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,305,493 |
| コール・ローン | 13,679,229 | 9,389,088 |
| 親投資信託受益証券 | 3,399,360,076 | 3,277,392,315 |
| 未収入金 | 10,107,000 | 1,337,000 |
| 流動資産計 | 3,423,146,305 | 3,292,423,896 |
| 資産の部合計 | 3,423,146,305 | 3,292,423,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,084,845 | 1,438,870 |
| 未払受託者報酬 | 560,604 | 538,400 |
| 未払委託者報酬 | 10,651,454 | 10,229,640 |
| 未払利息 | 35 | 27 |
| その他未払費用 | 1,738,928 | 1,260,269 |
| 流動負債計 | 23,035,866 | 13,467,206 |
| 負債の部合計 | 23,035,866 | 13,467,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,655,347 | 1,880,677,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,480,455,092 | 1,398,279,667 |
| （分配準備積立金） | 922,777,064 | 883,853,293 |
| 元本等合計 | 3,400,110,439 | 3,278,956,690 |
| 純資産の部合計 | 3,400,110,439 | 3,278,956,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,146,305 | 3,292,423,896 |
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