半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月22日-平成26年11月19日)
①【純資産の推移】
平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成26年 1月末日 | 3,550,235,467 | - | 0.9411 | - |
| 2月末日 | 5,543,509,325 | - | 0.9354 | - |
| 3月末日 | 7,154,782,781 | - | 0.9362 | - |
| 4月末日 | 7,097,414,818 | - | 0.9092 | - |
| 5月末日 | 7,349,545,080 | - | 0.9399 | - |
| 6月末日 | 7,444,810,899 | - | 0.9851 | - |
| 7月末日 | 7,749,030,498 | - | 1.0075 | - |
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