- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2014年11月19日) | 7,163,096,865 | 7,163,096,865 | 1.1026 | 1.1026 |
| 第2期計算期間末 (2015年11月19日) | 11,071,172,917 | 11,071,172,917 | 1.2646 | 1.2646 |
| 第3期計算期間末 (2016年11月21日) | 11,288,530,948 | 11,288,530,948 | 1.1503 | 1.1503 |
| 第4期計算期間末 (2017年11月20日) | 5,282,303,671 | 5,282,303,671 | 1.4059 | 1.4059 |
| 第5期計算期間末 (2018年11月19日) | 4,864,421,899 | 4,864,421,899 | 1.3257 | 1.3257 |
| 第6期計算期間末 (2019年11月19日) | 4,405,810,509 | 4,405,810,509 | 1.4090 | 1.4090 |
| 第7期計算期間末 (2020年11月19日) | 3,337,103,625 | 3,337,103,625 | 1.4826 | 1.4826 |
| 2019年11月末日 | 4,366,244,280 | - | 1.4127 | - |
| 12月末日 | 4,040,889,460 | - | 1.4321 | - |
| 2020年 1月末日 | 3,908,872,625 | - | 1.4047 | - |
| 2月末日 | 3,515,034,341 | - | 1.2642 | - |
| 3月末日 | 3,399,238,465 | - | 1.1840 | - |
| 4月末日 | 3,547,688,475 | - | 1.2351 | - |
| 5月末日 | 3,788,031,808 | - | 1.3235 | - |
| 6月末日 | 3,617,131,443 | - | 1.3223 | - |
| 7月末日 | 3,458,864,284 | - | 1.2696 | - |
| 8月末日 | 3,640,621,797 | - | 1.3738 | - |
| 9月末日 | 3,630,636,810 | - | 1.3850 | - |
| 10月末日 | 3,490,076,068 | - | 1.3457 | - |
| 11月末日 | 3,332,496,748 | - | 1.5108 | - |
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