上場インデックスファンドJPX日経インデックス400（1592）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,184,981 | － |
| コール・ローン | 122,052,256 | 579,665,315 |
| 株式 | 162,191,606,770 | 169,438,609,280 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,951,158 |
| 未収入金 | 1,671,605,730 | 246,884 |
| 未収配当金 | 241,204,645 | 301,455,280 |
| 前払金 | 8,727,000 | － |
| 流動資産計 | 164,248,381,382 | 170,347,927,917 |
| 資産の部合計 | 164,248,381,382 | 170,347,927,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,488,324 | － |
| 前受金 | － | 25,343,002 |
| 未払金 | 244,524 | 272,160 |
| 未払収益分配金 | 1,661,620,128 | 1,782,873,300 |
| 未払受託者報酬 | 25,004,927 | 28,904,512 |
| 未払委託者報酬 | 58,344,980 | 67,444,001 |
| 未払利息 | 666 | 873 |
| その他未払費用 | 23,688,248 | 71,614,650 |
| 流動負債計 | 1,774,391,797 | 1,976,452,498 |
| 負債の部合計 | 1,774,391,797 | 1,976,452,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,687,152,000 | 137,144,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,786,837,585 | 31,227,375,419 |
| （分配準備積立金） | 45,543,242 | 130,609,208 |
| 元本等合計 | 162,473,989,585 | 168,371,475,419 |
| 純資産の部合計 | 162,473,989,585 | 168,371,475,419 |
| 負債・純資産合計 | 164,248,381,382 | 170,347,927,917 |
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