上場インデックスファンドJPX日経インデックス400（1592）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,885,983 |
| コール・ローン | 579,665,315 | 133,522,931 |
| 株式 | 169,438,609,280 | 188,901,787,500 |
| 派生商品評価勘定 | 27,951,158 | 3,526,256 |
| 未収入金 | 246,884 | 2,209,925,520 |
| 未収配当金 | 301,455,280 | 310,809,530 |
| 流動資産計 | 170,347,927,917 | 191,579,457,720 |
| 資産の部合計 | 170,347,927,917 | 191,579,457,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 25,343,002 | 6,372,584 |
| 未払金 | 272,160 | － |
| 未払収益分配金 | 1,782,873,300 | 2,361,838,448 |
| 未払受託者報酬 | 28,904,512 | 29,394,613 |
| 未払委託者報酬 | 67,444,001 | 68,587,577 |
| 未払利息 | 873 | 246 |
| その他未払費用 | 71,614,650 | 38,688,355 |
| 流動負債計 | 1,976,452,498 | 2,504,881,823 |
| 負債の部合計 | 1,976,452,498 | 2,504,881,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 137,144,100,000 | 147,614,903,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,227,375,419 | 41,459,672,897 |
| （分配準備積立金） | 130,609,208 | 81,857,361 |
| 元本等合計 | 168,371,475,419 | 189,074,575,897 |
| 純資産の部合計 | 168,371,475,419 | 189,074,575,897 |
| 負債・純資産合計 | 170,347,927,917 | 191,579,457,720 |
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