有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

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【提出】: 2019/10/08 9:24
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	145,900	681.00	99,357,900
マルハニチロ	21,100	3,205.00	67,625,500
国際石油開発帝石	585,400	957.70	560,637,580
安藤・間	93,600	738.00	69,076,800
東急建設	42,700	758.00	32,366,600
コムシスホールディングス	47,400	2,746.00	130,160,400
大成建設	119,800	4,080.00	488,784,000
大林組	361,000	1,076.00	388,436,000
清水建設	368,300	920.00	338,836,000
長谷工コーポレーション	150,500	1,151.00	173,225,500
鹿島建設	282,200	1,505.00	424,711,000
西松建設	26,000	2,158.00	56,108,000
三井住友建設	86,800	630.00	54,684,000
前田建設工業	85,800	915.00	78,507,000
戸田建設	139,900	629.00	87,997,100
熊谷組	17,200	3,265.00	56,158,000
大東建託	42,900	13,980.00	599,742,000
NIPPO	31,900	2,126.00	67,819,400
前田道路	37,700	2,349.00	88,557,300
五洋建設	143,100	544.00	77,846,400
住友林業	85,300	1,314.00	112,084,200
大和ハウス工業	333,400	3,198.00	1,066,213,200
積水ハウス	368,700	1,865.50	687,809,850
協和エクシオ	44,500	2,678.00	119,171,000
九電工	23,700	3,395.00	80,461,500
森永製菓	27,100	5,270.00	142,817,000
江崎グリコ	32,400	4,670.00	151,308,000
カルビー	49,100	3,005.00	147,545,500
ヤクルト本社	79,900	6,450.00	515,355,000
明治ホールディングス	76,400	7,570.00	578,348,000
日本ハム	44,700	4,540.00	202,938,000
アサヒグループホールディングス	225,800	4,834.00	1,091,517,200
キリンホールディングス	487,900	2,337.00	1,140,222,300
サントリー食品インターナショナル	72,100	4,710.00	339,591,000
キッコーマン	71,200	4,720.00	336,064,000
味の素	238,200	1,867.50	444,838,500
キユーピー	60,000	2,551.00	153,060,000
ニチレイ	56,000	2,656.00	148,736,000
東洋水産	55,500	4,500.00	249,750,000
日清食品ホールディングス	45,900	6,840.00	313,956,000
日本たばこ産業	622,700	2,465.00	1,534,955,500
帝人	85,800	1,867.00	160,188,600
東レ	816,400	789.30	644,384,520
王子ホールディングス	473,800	604.00	286,175,200
クラレ	177,600	1,300.00	230,880,000
旭化成	748,700	1,133.00	848,277,100
昭和電工	69,900	3,075.00	214,942,500
住友化学	828,400	509.00	421,655,600
日産化学	64,200	4,710.00	302,382,000
東ソー	162,700	1,544.00	251,208,800
デンカ	41,300	3,245.00	134,018,500
信越化学工業	185,400	10,005.00	1,854,927,000
エア・ウォーター	86,200	1,810.00	156,022,000
大陽日酸	86,700	2,222.00	192,647,400
日本パーカライジング	57,500	1,191.00	68,482,500
三菱瓦斯化学	107,000	1,468.00	157,076,000
三井化学	95,500	2,634.00	251,547,000
JSR	105,600	1,681.00	177,513,600
三菱ケミカルホールディングス	703,500	765.20	538,318,200
ダイセル	155,000	964.00	149,420,000
積水化学工業	226,300	1,656.00	374,752,800
日本ゼオン	94,900	1,205.00	114,354,500
アイカ工業	31,600	3,670.00	115,972,000
宇部興産	53,200	2,236.00	118,955,200
日立化成	48,700	2,959.00	144,103,300
ダイキョーニシカワ	22,200	901.00	20,002,200
日油	39,600	4,040.00	159,984,000
花王	260,900	8,302.00	2,165,991,800
日本ペイントホールディングス	86,800	4,380.00	380,184,000
関西ペイント	118,200	2,170.00	256,494,000
DIC	47,600	2,882.00	137,183,200
資生堂	213,500	8,095.00	1,728,282,500
ライオン	149,700	2,110.00	315,867,000
コーセー	18,200	18,010.00	327,782,000
ポーラ・オルビスホールディングス	45,900	3,010.00	138,159,000
小林製薬	30,100	7,810.00	235,081,000
日東電工	74,100	5,295.00	392,359,500
ニフコ	43,000	2,744.00	117,992,000
ユニ・チャーム	227,800	3,277.00	746,500,600
協和キリン	126,100	1,896.00	239,085,600
武田薬品工業	938,100	3,879.00	3,638,889,900	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	945,200	1,554.50	1,469,313,400
大日本住友製薬	79,600	1,994.00	158,722,400
塩野義製薬	137,400	6,189.00	850,368,600
田辺三菱製薬	112,400	1,234.00	138,701,600
中外製薬	112,000	7,220.00	808,640,000
科研製薬	18,400	5,370.00	98,808,000
エーザイ	128,600	6,146.00	790,375,600
小野薬品工業	253,800	2,040.50	517,878,900
久光製薬	31,700	4,395.00	139,321,500
参天製薬	200,100	1,754.00	350,975,400
ツムラ	33,300	2,989.00	99,533,700
沢井製薬	22,100	5,970.00	131,937,000
第一三共	307,500	5,829.00	1,792,417,500
大塚ホールディングス	204,700	3,816.00	781,135,200
出光興産	83,300	3,120.00	259,896,000
JXTGホールディングス	1,807,300	524.00	947,025,200
コスモエネルギーホールディングス	31,100	2,440.00	75,884,000
横浜ゴム	62,200	2,047.00	127,323,400
ブリヂストン	330,300	4,212.00	1,391,223,600
住友ゴム工業	96,500	1,237.00	119,370,500
AGC	106,200	3,780.00	401,436,000
太平洋セメント	67,900	3,170.00	215,243,000
TOTO	82,700	4,335.00	358,504,500
日本碍子	131,100	1,597.00	209,366,700
日本特殊陶業	90,600	2,012.00	182,287,200
ニチアス	29,400	1,970.00	57,918,000
日本製鉄	475,500	1,849.00	879,199,500
ジェイエフイーホールディングス	287,000	1,576.00	452,312,000
東京製鐵	56,900	829.00	47,170,100
日立金属	114,500	1,207.00	138,201,500
日本軽金属ホールディングス	289,500	228.00	66,006,000
三菱マテリアル	70,200	3,050.00	214,110,000
住友金属鉱山	145,500	3,137.00	456,433,500
DOWAホールディングス	24,800	3,455.00	85,684,000
古河電気工業	30,600	3,225.00	98,685,000
住友電気工業	397,300	1,427.50	567,145,750
SUMCO	117,400	1,322.00	155,202,800
三和ホールディングス	109,700	1,161.00	127,361,700
リンナイ	18,900	7,090.00	134,001,000
東プレ	19,800	1,793.00	35,501,400
日本発條	105,900	855.00	90,544,500
アマダホールディングス	159,600	1,227.00	195,829,200
オーエスジー	52,300	2,168.00	113,386,400
DMG森精機	67,200	1,801.00	121,027,200
ディスコ	14,400	18,370.00	264,528,000
ナブテスコ	58,400	3,100.00	181,040,000
三井海洋開発	11,300	2,957.00	33,414,100
SMC	31,500	41,000.00	1,291,500,000
小松製作所	486,500	2,568.00	1,249,332,000
住友重機械工業	61,500	3,705.00	227,857,500
日立建機	43,000	2,810.00	120,830,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	19,300	4,175.00	80,577,500
クボタ	575,700	1,747.00	1,005,747,900
荏原製作所	47,600	2,951.00	140,467,600
ダイキン工業	146,700	14,465.00	2,122,015,500
椿本チエイン	14,100	3,590.00	50,619,000
ダイフク	59,100	6,080.00	359,328,000
タダノ	51,900	1,141.00	59,217,900
平和	30,000	2,198.00	65,940,000
竹内製作所	18,000	1,937.00	34,866,000
TPR	14,500	1,919.00	27,825,500
ホシザキ	31,400	7,750.00	243,350,000
日本精工	220,700	962.00	212,313,400
ジェイテクト	103,100	1,333.00	137,432,300
THK	67,000	2,685.00	179,895,000
マキタ	130,800	3,755.00	491,154,000
三菱重工業	180,100	4,761.00	857,456,100
コニカミノルタ	234,800	1,087.00	255,227,600
ブラザー工業	140,000	2,126.00	297,640,000
ミネベアミツミ	199,500	1,853.00	369,673,500
日立製作所	483,700	4,108.00	1,987,039,600
三菱電機	1,074,500	1,465.50	1,574,679,750
富士電機	69,700	3,765.00	262,420,500
安川電機	124,500	3,725.00	463,762,500
日本電産	129,300	14,795.00	1,912,993,500
オムロン	114,200	5,580.00	637,236,000
日本電気	139,000	4,275.00	594,225,000
富士通	103,600	7,712.00	798,963,200
ルネサスエレクトロニクス	112,900	606.00	68,417,400
セイコーエプソン	133,300	1,738.00	231,675,400
アルバック	21,400	3,620.00	77,468,000
エレコム	10,200	3,770.00	38,454,000
パナソニック	1,227,500	943.00	1,157,532,500
富士通ゼネラル	32,800	1,721.00	56,448,800
ソニー	548,200	5,939.00	3,255,759,800	代用有価証券 97,000株
TDK	56,200	8,630.00	485,006,000
アルプスアルパイン	99,200	1,870.00	185,504,000
ヒロセ電機	15,400	12,330.00	189,882,000
横河電機	107,500	2,136.00	229,620,000
日本光電工業	47,400	2,940.00	139,356,000
堀場製作所	21,300	5,810.00	123,753,000
アドバンテスト	73,200	3,085.00	225,822,000
キーエンス	49,500	66,540.00	3,293,730,000
シスメックス	83,700	7,250.00	606,825,000
OBARA GROUP	5,600	3,815.00	21,364,000
スタンレー電気	75,800	2,706.00	205,114,800
カシオ計算機	95,000	1,308.00	124,260,000
ファナック	102,100	19,990.00	2,040,979,000
浜松ホトニクス	77,100	4,250.00	327,675,000
京セラ	163,800	7,133.00	1,168,385,400
村田製作所	338,200	5,020.00	1,697,764,000
小糸製作所	64,400	5,920.00	381,248,000
SCREENホールディングス	18,600	5,000.00	93,000,000
キヤノン	578,400	3,184.00	1,841,625,600
東京エレクトロン	71,600	16,795.00	1,202,522,000
トヨタ紡織	37,600	1,446.00	54,369,600
豊田自動織機	87,000	5,940.00	516,780,000
デンソー	236,600	4,566.00	1,080,315,600
川崎重工業	83,600	2,551.00	213,263,600
日産自動車	1,267,300	770.50	976,454,650
いすゞ自動車	339,600	1,233.50	418,896,600
トヨタ自動車	396,000	6,888.00	2,727,648,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	134,200	855.00	114,741,000
NOK	57,700	1,647.00	95,031,900
アイシン精機	88,500	3,775.00	334,087,500
マツダ	337,200	1,118.50	377,158,200
本田技研工業	892,700	2,837.00	2,532,589,900	代用有価証券 20,000株
スズキ	196,600	4,947.00	972,580,200
SUBARU	333,600	2,816.00	939,417,600
ヤマハ発動機	151,700	1,926.00	292,174,200
豊田合成	34,700	2,111.00	73,251,700
シマノ	43,300	16,150.00	699,295,000
テイ・エステック	24,900	3,065.00	76,318,500
テルモ	304,000	3,187.00	968,848,000
島津製作所	138,300	2,740.00	378,942,000
オリンパス	640,200	1,182.00	756,716,400
HOYA	216,300	7,971.00	1,724,127,300
朝日インテック	121,500	2,727.00	331,330,500
バンダイナムコホールディングス	111,100	5,160.00	573,276,000
パイロットコーポレーション	18,700	4,180.00	78,166,000
アシックス	101,300	1,194.00	120,952,200
ヤマハ	63,900	5,090.00	325,251,000
ピジョン	64,900	4,245.00	275,500,500
任天堂	61,500	40,510.00	2,491,365,000
中部電力	328,700	1,507.50	495,515,250
関西電力	438,400	1,283.00	562,467,200
東北電力	251,600	1,101.00	277,011,600
九州電力	221,500	1,079.00	238,998,500
電源開発	85,500	2,445.00	209,047,500
東京瓦斯	210,800	2,674.00	563,679,200
大阪瓦斯	208,500	1,928.00	401,988,000
東邦瓦斯	53,200	3,985.00	212,002,000
東武鉄道	113,300	3,155.00	357,461,500
相鉄ホールディングス	49,100	2,979.00	146,268,900
東京急行電鉄	291,800	1,946.00	567,842,800
小田急電鉄	172,100	2,587.00	445,222,700
京王電鉄	60,000	7,150.00	429,000,000
京成電鉄	80,500	3,975.00	319,987,500
東日本旅客鉄道	191,100	10,135.00	1,936,798,500
西日本旅客鉄道	96,300	8,753.00	842,913,900
東海旅客鉄道	96,200	21,675.00	2,085,135,000
西武ホールディングス	133,100	1,828.00	243,306,800
近鉄グループホールディングス	101,800	5,170.00	526,306,000
阪急阪神ホールディングス	135,700	3,895.00	528,551,500
京阪ホールディングス	60,400	4,705.00	284,182,000
名古屋鉄道	111,400	3,015.00	335,871,000
日本通運	39,200	5,800.00	227,360,000
ヤマトホールディングス	178,400	2,238.50	399,348,400
山九	28,300	5,710.00	161,593,000
日立物流	22,400	3,450.00	77,280,000
日本航空	186,300	3,500.00	652,050,000
ANAホールディングス	186,000	3,647.00	678,342,000
日鉄ソリューションズ	15,800	3,465.00	54,747,000
TIS	35,200	5,690.00	200,288,000
ネクソン	269,100	1,586.00	426,792,600
コロプラ	34,500	685.00	23,632,500
ティーガイア	7,500	2,117.00	15,877,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	25,460	3,020.00	76,889,200
野村総合研究所	201,200	1,739.00	349,886,800
オービック	36,500	12,120.00	442,380,000
ヤフー	687,300	320.00	219,936,000
トレンドマイクロ	56,200	4,955.00	278,471,000
日本オラクル	21,400	8,670.00	185,538,000
伊藤忠テクノソリューションズ	48,000	2,858.00	137,184,000
大塚商会	57,100	4,370.00	249,527,000
日本ユニシス	32,900	3,615.00	118,933,500
日本テレビホールディングス	96,800	1,670.00	161,656,000
日本電信電話	586,200	5,124.00	3,003,688,800
KDDI	864,400	2,730.00	2,359,812,000
光通信	12,400	24,270.00	300,948,000
NTTドコモ	667,600	2,540.00	1,695,704,000
GMOインターネット	38,400	1,978.00	75,955,200
東宝	69,300	4,765.00	330,214,500
エヌ・ティ・ティ・データ	280,700	1,483.00	416,278,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	49,000	3,515.00	172,235,000
カプコン	45,200	2,283.00	103,191,600
SCSK	27,800	5,290.00	147,062,000
コナミホールディングス	43,100	4,815.00	207,526,500
ソフトバンクグループ	717,300	5,187.00	3,720,635,100
双日	584,500	351.00	205,159,500
アルフレッサホールディングス	117,600	2,714.00	319,166,400
神戸物産	16,000	5,340.00	85,440,000
シップヘルスケアホールディングス	22,100	4,805.00	106,190,500
第一興商	21,000	5,010.00	105,210,000
メディパルホールディングス	114,200	2,392.00	273,166,400
伊藤忠商事	740,200	2,090.00	1,547,018,000
丸紅	1,043,600	734.90	766,941,640
豊田通商	118,100	3,305.00	390,320,500
兼松	42,300	1,242.00	52,536,600
三井物産	871,900	1,789.00	1,559,829,100
日立ハイテクノロジーズ	32,200	5,700.00	183,540,000
住友商事	625,900	1,638.50	1,025,537,150
三菱商事	742,700	2,941.00	2,184,280,700
阪和興業	18,300	2,905.00	53,161,500
岩谷産業	23,500	3,765.00	88,477,500
東邦ホールディングス	31,300	2,530.00	79,189,000
PALTAC	19,100	6,130.00	117,083,000
日鉄物産	7,500	4,490.00	33,675,000
ミスミグループ本社	132,500	2,666.00	353,245,000
ローソン	26,800	5,300.00	142,040,000
エービーシー・マート	16,500	6,900.00	113,850,000
アダストリア	14,700	2,137.00	31,413,900
セリア	27,800	2,521.00	70,083,800
ビックカメラ	62,800	1,119.00	70,273,200
MonotaRO	66,900	2,645.00	176,950,500
J.フロントリテイリング	135,400	1,278.00	173,041,200
マツモトキヨシホールディングス	43,700	3,320.00	145,084,000
ZOZO	114,400	1,977.00	226,168,800
ウエルシアホールディングス	28,000	4,825.00	135,100,000
クリエイトSDホールディングス	15,600	2,554.00	39,842,400
すかいらーくホールディングス	98,800	1,884.00	186,139,200
コスモス薬品	4,700	18,560.00	87,232,000
セブン&アイ・ホールディングス	443,600	3,853.00	1,709,190,800
ツルハホールディングス	23,000	10,240.00	235,520,000
クスリのアオキホールディングス	10,500	7,210.00	75,705,000
ノジマ	18,800	1,824.00	34,291,200
良品計画	15,000	20,330.00	304,950,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	63,400	6,850.00	434,290,000
ゼンショーホールディングス	49,900	2,316.00	115,568,400
ユナイテッドアローズ	12,100	3,325.00	40,232,500
スギホールディングス	23,200	5,200.00	120,640,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	118,400	2,611.00	309,142,400
日本瓦斯	16,700	2,798.00	46,726,600
しまむら	12,300	8,310.00	102,213,000
丸井グループ	89,500	2,358.00	211,041,000
イオン	407,200	1,881.00	765,943,200
イズミ	21,500	4,470.00	96,105,000
ヤオコー	12,000	5,000.00	60,000,000
ケーズホールディングス	110,000	1,036.00	113,960,000
アインホールディングス	14,200	6,500.00	92,300,000
ニトリホールディングス	45,800	14,745.00	675,321,000
ファーストリテイリング	14,200	65,410.00	928,822,000
サンドラッグ	39,800	3,030.00	120,594,000
めぶきフィナンシャルグループ	550,700	287.00	158,050,900
九州フィナンシャルグループ	231,900	436.00	101,108,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	664,900	417.00	277,263,300
新生銀行	77,800	1,732.00	134,749,600
あおぞら銀行	59,200	2,646.00	156,643,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,826,400	526.70	2,542,064,880	代用有価証券 865,000株
りそなホールディングス	1,163,000	454.30	528,350,900
三井住友トラスト・ホールディングス	208,300	3,943.00	821,326,900
三井住友フィナンシャルグループ	669,900	3,840.00	2,572,416,000
千葉銀行	364,500	551.00	200,839,500
静岡銀行	262,400	818.00	214,643,200
広島銀行	156,400	548.00	85,707,200
セブン銀行	358,000	293.00	104,894,000
みずほフィナンシャルグループ	14,400,800	158.70	2,285,406,960
FPG	33,300	936.00	31,168,800
SBIホールディングス	126,300	2,738.00	345,809,400
大和証券グループ本社	850,400	479.90	408,106,960
野村ホールディングス	1,864,700	382.30	712,874,810
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	126,400	337.00	42,596,800
松井証券	51,900	1,003.00	52,055,700
SOMPOホールディングス	186,800	4,375.00	817,250,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	277,100	3,609.00	1,000,053,900
ソニーフィナンシャルホールディングス	87,100	2,601.00	226,547,100
第一生命ホールディングス	599,600	1,634.00	979,746,400
東京海上ホールディングス	379,000	5,593.00	2,119,747,000
T&Dホールディングス	327,800	1,205.50	395,162,900
全国保証	29,900	4,335.00	129,616,500
芙蓉総合リース	12,100	6,090.00	73,689,000
東京センチュリー	21,400	4,655.00	99,617,000
イオンフィナンシャルサービス	67,700	1,745.00	118,136,500
オリエントコーポレーション	286,600	119.00	34,105,400
日立キャピタル	25,000	2,300.00	57,500,000
オリックス	707,000	1,634.50	1,155,591,500
三菱UFJリース	239,100	583.00	139,395,300
日本取引所グループ	286,300	1,744.00	499,307,200
いちご	134,800	329.00	44,349,200
ヒューリック	221,200	914.00	202,176,800
野村不動産ホールディングス	70,600	2,421.00	170,922,600
プレサンスコーポレーション	16,800	1,552.00	26,073,600
オープンハウス	15,400	4,490.00	69,146,000
東急不動産ホールディングス	285,000	638.00	181,830,000
飯田グループホールディングス	88,400	1,800.00	159,120,000
パーク24	62,000	2,485.00	154,070,000
三井不動産	562,300	2,618.50	1,472,382,550
三菱地所	742,500	2,040.00	1,514,700,000
東京建物	115,800	1,269.00	146,950,200
住友不動産	238,200	3,991.00	950,656,200
レオパレス21	130,700	266.00	34,766,200
スターツコーポレーション	14,400	2,630.00	37,872,000
イオンモール	53,100	1,773.00	94,146,300
ミクシィ	28,700	2,172.00	62,336,400
日本M&Aセンター	76,500	2,664.00	203,796,000
パーソルホールディングス	102,600	2,549.00	261,527,400
綜合警備保障	40,900	5,020.00	205,318,000
カカクコム	76,900	2,337.00	179,715,300
ディップ	16,500	1,878.00	30,987,000
エムスリー	216,100	2,037.00	440,195,700
ディー・エヌ・エー	55,400	2,095.00	116,063,000
博報堂DYホールディングス	142,700	1,815.00	259,000,500
電通	125,100	3,850.00	481,635,000
オリエンタルランド	121,300	13,845.00	1,679,398,500
リゾートトラスト	43,500	1,658.00	72,123,000
ユー・エス・エス	125,400	2,147.00	269,233,800
サイバーエージェント	59,000	4,115.00	242,785,000
楽天	478,600	1,187.00	568,098,200
エン・ジャパン	14,900	4,380.00	65,262,000
テクノプロ・ホールディングス	20,600	6,170.00	127,102,000
リクルートホールディングス	735,500	3,562.00	2,619,851,000
リログループ	56,100	2,926.00	164,148,600
カナモト	15,300	2,873.00	43,956,900
セコム	108,900	9,024.00	982,713,600
メイテック	12,700	5,550.00	70,485,000
イオンディライト	12,700	3,185.00	40,449,500
合計	90,686,060		188,901,787,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート