有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/09-2023/07/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/06 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	204,100	643.00	131,236,300
INPEX	755,100	1,602.00	1,209,670,200	貸付有価証券 14,100株
ウエストホールディングス	17,500	2,572.00	45,010,000	貸付有価証券 200株
ショーボンドホールディングス	27,800	5,551.00	154,317,800	貸付有価証券 7,000株
ミライト・ワン	67,500	1,783.00	120,352,500
安藤・間	118,300	1,065.00	125,989,500	貸付有価証券 23,100株
コムシスホールディングス	65,200	2,746.50	179,071,800	貸付有価証券 200株
大成建設	133,600	5,014.00	669,870,400	貸付有価証券 300株
大林組	510,700	1,225.50	625,862,850	貸付有価証券 102,600株
清水建設	404,900	899.60	364,248,040	貸付有価証券 3,500株
長谷工コーポレーション	147,400	1,762.50	259,792,500	貸付有価証券 100株
鹿島建設	316,700	2,152.50	681,696,750	貸付有価証券 52,400株
西松建設	24,200	3,515.00	85,063,000	貸付有価証券 4,200株
戸田建設	175,700	770.70	135,411,990	貸付有価証券 900株
熊谷組	23,900	3,065.00	73,253,500
五洋建設	202,500	751.20	152,118,000
住友林業	110,200	3,350.00	369,170,000	貸付有価証券 32,800株
大和ハウス工業	394,900	3,697.00	1,459,945,300	貸付有価証券 4,300株
積水ハウス	433,000	2,865.00	1,240,545,000	貸付有価証券 172,700株
関電工	78,200	1,180.00	92,276,000	貸付有価証券 100株
エクシオグループ	65,800	2,820.00	185,556,000
九電工	34,700	3,969.00	137,724,300
インフロニア・ホールディングス	149,700	1,331.00	199,250,700
森永製菓	26,200	4,551.00	119,236,200
カルビー	65,600	2,720.00	178,432,000	貸付有価証券 600株
森永乳業	26,000	4,749.00	123,474,000	貸付有価証券 900株
ヤクルト本社	102,400	8,850.00	906,240,000	貸付有価証券 500株
明治ホールディングス	175,800	3,266.00	574,162,800
プリマハム	19,200	2,162.00	41,510,400	貸付有価証券 8,200株
日本ハム	56,100	3,916.00	219,687,600	貸付有価証券 200株
アサヒグループホールディングス	331,300	5,558.00	1,841,365,400	貸付有価証券 13,000株
キリンホールディングス	647,000	2,085.00	1,348,995,000	貸付有価証券 60,300株
宝ホールディングス	97,900	1,137.00	111,312,300
サントリー食品インターナショナル	101,000	5,091.00	514,191,000	貸付有価証券 35,800株
キッコーマン	95,000	7,966.00	756,770,000	貸付有価証券 100株
味の素	346,200	5,616.00	1,944,259,200	貸付有価証券 15,400株
キユーピー	77,100	2,451.00	188,972,100	貸付有価証券 13,400株
カゴメ	66,800	3,117.00	208,215,600	貸付有価証券 6,000株
ニチレイ	65,700	3,052.00	200,516,400
東洋水産	72,400	6,115.00	442,726,000
日清食品ホールディングス	50,400	11,915.00	600,516,000	貸付有価証券 500株
日本たばこ産業	943,800	3,096.00	2,922,004,800	貸付有価証券 321,200株
帝人	140,100	1,476.00	206,787,600	貸付有価証券 1,000株
東レ	977,200	798.40	780,196,480	貸付有価証券 28,000株
ゴールドウイン	25,800	11,870.00	306,246,000
王子ホールディングス	607,600	517.40	314,372,240	貸付有価証券 13,300株
大王製紙	64,400	1,119.00	72,063,600	貸付有価証券 4,900株
レンゴー	132,800	864.30	114,779,040	貸付有価証券 100株
クラレ	231,900	1,384.00	320,949,600	貸付有価証券 24,400株
旭化成	910,800	979.80	892,401,840	貸付有価証券 185,200株
住友化学	1,082,000	435.70	471,427,400	貸付有価証券 393,500株
日産化学	68,900	6,117.00	421,461,300
東ソー	194,700	1,688.00	328,653,600	貸付有価証券 700株
トクヤマ	47,100	2,355.00	110,920,500
デンカ	53,000	2,692.50	142,702,500
信越化学工業	1,212,400	4,597.00	5,573,402,800	貸付有価証券 1,700株
エア・ウォーター	137,600	1,956.00	269,145,600	貸付有価証券 14,800株
日本酸素ホールディングス	141,500	3,083.00	436,244,500	貸付有価証券 300株
三菱瓦斯化学	108,900	2,127.50	231,684,750	貸付有価証券 800株
三井化学	120,300	4,128.00	496,598,400
三菱ケミカルグループ	984,300	851.10	837,737,730	貸付有価証券 15,700株
KHネオケム	24,300	2,283.00	55,476,900	貸付有価証券 6,600株
ダイセル	203,100	1,298.00	263,623,800
積水化学工業	295,700	2,020.50	597,461,850
日本ゼオン	87,500	1,366.00	119,525,000
アイカ工業	36,800	3,120.00	114,816,000	貸付有価証券 1,500株
UBE	75,200	2,495.50	187,661,600
日油	45,100	5,880.00	265,188,000	貸付有価証券 400株
花王	355,200	5,358.00	1,903,161,600	貸付有価証券 33,000株
日本ペイントホールディングス	645,400	1,129.50	728,979,300	貸付有価証券 36,100株
関西ペイント	133,600	2,090.00	279,224,000	貸付有価証券 2,900株
富士フイルムホールディングス	280,200	8,298.00	2,325,099,600	貸付有価証券 100株
資生堂	304,900	6,290.00	1,917,821,000	貸付有価証券 72,700株
ライオン	175,200	1,339.50	234,680,400	貸付有価証券 17,300株
ファンケル	63,900	2,522.50	161,187,750
コーセー	29,700	13,575.00	403,177,500	貸付有価証券 1,200株
小林製薬	42,500	7,609.00	323,382,500	貸付有価証券 9,600株
タカラバイオ	39,300	1,618.00	63,587,400	貸付有価証券 100株
デクセリアルズ	39,900	3,088.00	123,211,200	貸付有価証券 4,800株
日東電工	106,000	10,040.00	1,064,240,000	貸付有価証券 500株
エフピコ	27,600	2,886.00	79,653,600	貸付有価証券 100株
ニフコ	52,700	4,081.00	215,068,700	貸付有価証券 400株
ユニ・チャーム	304,200	5,397.00	1,641,767,400	貸付有価証券 32,100株
協和キリン	176,400	2,624.50	462,961,800	貸付有価証券 46,600株
武田薬品工業	1,123,100	4,410.00	4,952,871,000	代用有価証券 210,000株貸付有価証券 124,700株
アステラス製薬	1,379,500	2,061.00	2,843,149,500	貸付有価証券 31,700株
住友ファーマ	108,300	661.90	71,683,770	貸付有価証券 2,700株
塩野義製薬	184,100	5,919.00	1,089,687,900	貸付有価証券 600株
日本新薬	34,400	5,424.00	186,585,600
中外製薬	457,200	3,907.00	1,786,280,400	貸付有価証券 6,900株
科研製薬	25,000	3,545.00	88,625,000
エーザイ	177,600	9,382.00	1,666,243,200
ロート製薬	141,500	3,134.00	443,461,000
小野薬品工業	281,800	2,527.00	712,108,600	貸付有価証券 100株
参天製薬	266,100	1,210.00	321,981,000
JCRファーマ	49,400	1,232.00	60,860,800	貸付有価証券 1,400株
東和薬品	22,400	1,737.00	38,908,800
第一三共	1,272,200	4,133.00	5,258,002,600	貸付有価証券 41,100株
大塚ホールディングス	334,100	5,216.00	1,742,665,600	貸付有価証券 124,100株
ペプチドリーム	70,800	1,985.00	140,538,000	貸付有価証券 22,700株
出光興産	162,200	2,889.00	468,595,800	貸付有価証券 700株
ENEOSホールディングス	2,477,200	496.90	1,230,920,680	貸付有価証券 891,200株
コスモエネルギーホールディングス	57,700	3,946.00	227,684,200
横浜ゴム	83,100	3,075.00	255,532,500	貸付有価証券 13,700株
TOYO TIRE	83,900	1,869.00	156,809,100	貸付有価証券 8,400株
ブリヂストン	466,400	5,750.00	2,681,800,000	貸付有価証券 187,300株
住友ゴム工業	143,200	1,397.00	200,050,400	貸付有価証券 30,200株
AGC	148,600	4,959.00	736,907,400	貸付有価証券 27,900株
太平洋セメント	93,000	2,777.00	258,261,000	貸付有価証券 100株
東海カーボン	122,500	1,274.00	156,065,000	貸付有価証券 25,800株
TOTO	96,400	4,197.00	404,590,800	貸付有価証券 100株
日本碍子	169,800	1,654.50	280,934,100	貸付有価証券 600株
日本特殊陶業	111,200	2,936.00	326,483,200	貸付有価証券 300株
MARUWA	5,400	21,980.00	118,692,000	貸付有価証券 100株
ニチアス	36,900	2,907.00	107,268,300
日本製鉄	672,700	2,993.50	2,013,727,450	貸付有価証券 173,600株
JFEホールディングス	401,500	1,989.50	798,784,250	貸付有価証券 10,000株
東京製鐵	42,200	1,301.00	54,902,200	貸付有価証券 6,600株
三井金属鉱業	43,700	3,248.00	141,937,600
住友金属鉱山	174,200	4,577.00	797,313,400	貸付有価証券 4,700株
DOWAホールディングス	33,800	4,516.00	152,640,800	貸付有価証券 800株
住友電気工業	518,800	1,716.00	890,260,800
AREホールディングス	60,800	1,920.00	116,736,000	貸付有価証券 6,300株
SUMCO	286,000	2,000.00	572,000,000	貸付有価証券 82,600株
三和ホールディングス	138,400	1,849.00	255,901,600
リンナイ	81,700	3,049.00	249,103,300
三浦工業	61,400	3,577.00	219,627,800	貸付有価証券 400株
アマダ	234,600	1,385.50	325,038,300	貸付有価証券 27,200株
FUJI	63,900	2,608.00	166,651,200
DMG森精機	89,200	2,410.00	214,972,000	貸付有価証券 35,800株
ディスコ	70,800	23,105.00	1,635,834,000
オプトラン	21,700	2,288.00	49,649,600	貸付有価証券 2,200株
ナブテスコ	92,300	3,055.00	281,976,500	貸付有価証券 25,300株
SMC	47,700	76,900.00	3,668,130,000
小松製作所	689,100	3,727.00	2,568,275,700	貸付有価証券 35,200株
住友重機械工業	87,000	3,359.00	292,233,000	貸付有価証券 13,400株
日立建機	58,600	3,898.00	228,422,800	貸付有価証券 1,500株
ローツェ	7,700	12,030.00	92,631,000	貸付有価証券 1,700株
クボタ	778,200	2,011.50	1,565,349,300	貸付有価証券 13,000株
荏原製作所	60,200	6,906.00	415,741,200	貸付有価証券 22,600株
ダイキン工業	175,600	29,110.00	5,111,716,000
ダイフク	227,500	2,942.50	669,418,750	貸付有価証券 300株
竹内製作所	26,700	4,525.00	120,817,500	貸付有価証券 4,900株
ホシザキ	94,700	5,024.00	475,772,800	貸付有価証券 17,900株
マキタ	183,000	3,991.00	730,353,000	貸付有価証券 3,400株
三菱重工業	257,200	6,627.00	1,704,464,400	貸付有価証券 2,500株
IHI	92,600	3,891.00	360,306,600	貸付有価証券 4,600株
イビデン	84,400	8,155.00	688,282,000	貸付有価証券 5,700株
ブラザー工業	196,500	2,009.00	394,768,500	貸付有価証券 900株
ミネベアミツミ	255,800	2,557.00	654,080,600	貸付有価証券 1,000株
日立製作所	602,300	8,825.00	5,315,297,500	貸付有価証券 37,600株
三菱電機	1,519,900	1,999.50	3,039,040,050	貸付有価証券 84,400株
富士電機	89,400	5,985.00	535,059,000
安川電機	174,300	6,217.00	1,083,623,100	貸付有価証券 7,500株
ニデック	357,100	7,520.00	2,685,392,000	貸付有価証券 1,100株
オムロン	134,800	8,509.00	1,147,013,200	貸付有価証券 200株
MCJ	61,000	1,020.00	62,220,000
日本電気	208,000	6,942.00	1,443,936,000	貸付有価証券 100株
富士通	146,500	18,255.00	2,674,357,500
ルネサスエレクトロニクス	959,600	2,688.50	2,579,884,600
セイコーエプソン	188,700	2,196.00	414,385,200	貸付有価証券 31,300株
ワコム	111,800	600.00	67,080,000	貸付有価証券 25,500株
アルバック	34,900	5,847.00	204,060,300	貸付有価証券 1,800株
エレコム	35,100	1,479.00	51,912,900
パナソニックホールディングス	1,737,200	1,719.00	2,986,246,800	貸付有価証券 86,800株
シャープ	177,100	790.20	139,944,420	貸付有価証券 71,300株
アンリツ	103,600	1,235.50	127,997,800
ソニーグループ	386,500	13,005.00	5,026,432,500	代用有価証券 97,000株貸付有価証券 14,300株
TDK	232,900	5,410.00	1,259,989,000	貸付有価証券 400株
横河電機	160,900	2,645.00	425,580,500	貸付有価証券 200株
アズビル	101,700	4,440.00	451,548,000	貸付有価証券 1,500株
日本光電工業	67,300	3,686.00	248,067,800	貸付有価証券 100株
堀場製作所	32,400	8,058.00	261,079,200	貸付有価証券 6,300株
アドバンテスト	114,700	19,970.00	2,290,559,000	貸付有価証券 1,900株
キーエンス	90,400	65,970.00	5,963,688,000
シスメックス	125,600	9,615.00	1,207,644,000
フェローテックホールディングス	43,500	3,615.00	157,252,500	貸付有価証券 17,400株
レーザーテック	66,800	20,935.00	1,398,458,000
カシオ計算機	108,500	1,171.00	127,053,500	貸付有価証券 8,700株
ファナック	710,000	4,753.00	3,374,630,000	貸付有価証券 3,600株
浜松ホトニクス	116,900	6,837.00	799,245,300
新光電気工業	51,500	5,916.00	304,674,000	貸付有価証券 5,800株
京セラ	226,200	7,584.00	1,715,500,800	貸付有価証券 7,700株
太陽誘電	70,900	4,182.00	296,503,800	貸付有価証券 2,000株
村田製作所	441,600	8,089.00	3,572,102,400
小糸製作所	175,100	2,518.00	440,901,800
SCREENホールディングス	24,900	15,630.00	389,187,000	貸付有価証券 2,400株
東京エレクトロン	285,900	20,205.00	5,776,609,500
トヨタ紡織	61,300	2,604.50	159,655,850	貸付有価証券 400株
豊田自動織機	106,400	10,085.00	1,073,044,000
デンソー	300,300	9,569.00	2,873,570,700	貸付有価証券 100株
いすゞ自動車	423,300	1,757.50	743,949,750	貸付有価証券 300株
トヨタ自動車	2,178,000	2,299.50	5,008,311,000	貸付有価証券 80,500株
アイシン	112,300	4,550.00	510,965,000	貸付有価証券 200株
本田技研工業	1,183,600	4,291.00	5,078,827,600	代用有価証券 20,000株貸付有価証券 37,900株
スズキ	267,400	5,462.00	1,460,538,800	貸付有価証券 8,000株
SUBARU	460,700	2,615.50	1,204,960,850	貸付有価証券 200株
ヤマハ発動機	228,900	4,076.00	932,996,400	貸付有価証券 52,500株
豊田合成	42,500	2,756.00	117,130,000
シマノ	59,100	23,525.00	1,390,327,500	貸付有価証券 16,100株
テイ・エステック	66,600	1,837.00	122,344,200	貸付有価証券 300株
テルモ	447,900	4,321.00	1,935,375,900
島津製作所	177,300	4,351.00	771,432,300	貸付有価証券 300株
東京精密	32,000	7,810.00	249,920,000	貸付有価証券 1,200株
オリンパス	896,300	2,222.00	1,991,578,600	貸付有価証券 100株
HOYA	308,500	16,315.00	5,033,177,500	代用有価証券 84,000株
朝日インテック	162,700	2,722.50	442,950,750	貸付有価証券 7,000株
バンダイナムコホールディングス	398,900	3,161.00	1,260,922,900	貸付有価証券 500株
パイロットコーポレーション	22,800	4,510.00	102,828,000
ヤマハ	91,800	5,270.00	483,786,000	貸付有価証券 3,300株
ピジョン	92,700	1,998.00	185,214,600	貸付有価証券 26,800株
任天堂	723,800	6,351.00	4,596,853,800	貸付有価証券 24,300株
中部電力	536,600	1,717.50	921,610,500	貸付有価証券 17,400株
関西電力	562,300	1,781.00	1,001,456,300	貸付有価証券 400株
九州電力	335,700	915.50	307,333,350	貸付有価証券 3,400株
北海道電力	140,700	582.50	81,957,750
電源開発	109,700	2,153.00	236,184,100
イーレックス	25,900	1,115.00	28,878,500	貸付有価証券 5,400株
レノバ	38,800	1,536.00	59,596,800	貸付有価証券 15,600株
東京瓦斯	307,800	3,115.00	958,797,000
大阪瓦斯	295,000	2,145.50	632,922,500	貸付有価証券 300株
SBSホールディングス	13,000	3,220.00	41,860,000	貸付有価証券 1,200株
東海旅客鉄道	112,200	17,730.00	1,989,306,000
ヤマトホールディングス	186,100	2,601.50	484,139,150	貸付有価証券 1,800株
山九	37,000	4,775.00	176,675,000
センコーグループホールディングス	77,000	1,014.00	78,078,000	貸付有価証券 2,100株
AZ-COM丸和ホールディングス	35,100	2,029.00	71,217,900	貸付有価証券 13,700株
SGホールディングス	279,000	2,068.50	577,111,500	貸付有価証券 4,200株
NIPPON EXPRESSホールディングス	54,300	8,070.00	438,201,000	貸付有価証券 4,600株
日本郵船	388,900	3,352.00	1,303,592,800	貸付有価証券 900株
商船三井	256,300	3,678.00	942,671,400	貸付有価証券 200株
川崎汽船	109,200	3,877.00	423,368,400	貸付有価証券 43,800株
三井倉庫ホールディングス	13,600	3,490.00	47,464,000
NECネッツエスアイ	48,800	1,906.00	93,012,800
システナ	245,500	286.00	70,213,000
日鉄ソリューションズ	24,900	3,955.00	98,479,500
TIS	159,700	3,559.00	568,372,300	貸付有価証券 300株
コーエーテクモホールディングス	91,500	2,356.00	215,574,000	貸付有価証券 36,700株
ネクソン	372,000	2,583.50	961,062,000	貸付有価証券 200株
ティーガイア	15,300	1,714.00	26,224,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	42,800	2,686.00	114,960,800	貸付有価証券 300株
GMOペイメントゲートウェイ	29,200	10,715.00	312,878,000	貸付有価証券 600株
インターネットイニシアティブ	79,800	2,590.00	206,682,000
ラクス	69,100	2,283.00	157,755,300
チェンジホールディングス	35,800	2,215.00	79,297,000	貸付有価証券 14,300株
野村総合研究所	290,900	3,824.00	1,112,401,600	貸付有価証券 200株
インフォコム	18,800	2,223.00	41,792,400	貸付有価証券 600株
オービック	48,800	22,515.00	1,098,732,000	貸付有価証券 200株
ジャストシステム	21,000	3,932.00	82,572,000	貸付有価証券 300株
Zホールディングス	2,078,300	368.60	766,061,380
トレンドマイクロ	84,400	6,821.00	575,692,400	貸付有価証券 12,200株
日本オラクル	27,900	10,035.00	279,976,500	貸付有価証券 11,200株
伊藤忠テクノソリューションズ	78,400	3,529.00	276,673,600	貸付有価証券 400株
大塚商会	82,800	5,478.00	453,578,400	貸付有価証券 8,000株
電通国際情報サービス	17,700	5,120.00	90,624,000
東映アニメーション	6,900	12,900.00	89,010,000	貸付有価証券 2,800株
デジタルガレージ	25,900	4,065.00	105,283,500	貸付有価証券 600株
ネットワンシステムズ	54,400	2,981.50	162,193,600
BIPROGY	53,800	3,396.00	182,704,800
USEN-NEXT HOLDINGS	16,400	3,325.00	54,530,000	貸付有価証券 6,500株
日本電信電話	28,470,000	166.20	4,731,714,000	貸付有価証券 1,105,000株
KDDI	959,100	4,291.00	4,115,498,100
ソフトバンク	2,346,800	1,536.50	3,605,858,200	貸付有価証券 48,400株
光通信	17,200	20,595.00	354,234,000
GMOインターネットグループ	54,000	2,701.50	145,881,000
東宝	91,400	5,370.00	490,818,000	貸付有価証券 200株
NTTデータグループ	458,200	1,923.00	881,118,600	貸付有価証券 600株
DTS	31,100	3,240.00	100,764,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	73,400	6,421.00	471,301,400	貸付有価証券 800株
カプコン	145,100	5,592.00	811,399,200
SCSK	119,200	2,220.50	264,683,600
NSD	52,100	2,764.00	144,004,400
コナミグループ	62,500	7,328.00	458,000,000	貸付有価証券 100株
ソフトバンクグループ	609,900	6,724.00	4,100,967,600	貸付有価証券 5,400株
双日	153,600	3,193.00	490,444,800	貸付有価証券 25,300株
アルフレッサホールディングス	154,600	2,134.00	329,916,400	貸付有価証券 2,400株
神戸物産	119,200	3,576.00	426,259,200	貸付有価証券 47,800株
ダイワボウホールディングス	63,000	2,696.00	169,848,000
TOKAIホールディングス	76,000	889.00	67,564,000
シップヘルスケアホールディングス	55,400	2,321.50	128,611,100	貸付有価証券 900株
メディパルホールディングス	147,300	2,310.50	340,336,650	貸付有価証券 2,100株
伊藤忠商事	949,300	5,540.00	5,259,122,000	貸付有価証券 4,500株
丸紅	1,202,200	2,400.50	2,885,881,100	貸付有価証券 249,500株
豊田通商	135,000	7,168.00	967,680,000	貸付有価証券 9,000株
兼松	59,800	2,002.00	119,719,600
三井物産	1,093,300	5,236.00	5,724,518,800	貸付有価証券 77,500株
住友商事	954,100	2,973.00	2,836,539,300
三菱商事	939,300	6,832.00	6,417,297,600	貸付有価証券 56,200株
阪和興業	27,700	4,460.00	123,542,000
岩谷産業	35,100	7,460.00	261,846,000	貸付有価証券 400株
PALTAC	24,200	4,763.00	115,264,600
ミスミグループ本社	232,500	2,774.00	644,955,000
ローソン	38,200	6,322.00	241,500,400
エービーシー・マート	22,500	7,884.00	177,390,000
日本マクドナルドホールディングス	86,900	5,490.00	477,081,000	貸付有価証券 34,900株
セリア	41,300	2,270.00	93,751,000	貸付有価証券 8,000株
MonotaRO	218,400	1,774.00	387,441,600	貸付有価証券 19,700株
マツキヨココカラ&カンパニー	93,400	7,914.00	739,167,600	貸付有価証券 9,200株
ZOZO	101,800	2,878.00	292,980,400
ウエルシアホールディングス	79,900	3,031.00	242,176,900
クリエイトSDホールディングス	25,500	3,425.00	87,337,500	貸付有価証券 10,200株
ネクステージ	35,200	3,700.00	130,240,000	貸付有価証券 10,400株
コスモス薬品	15,200	14,570.00	221,464,000	貸付有価証券 6,100株
セブン&アイ・ホールディングス	530,900	6,023.00	3,197,610,700	貸付有価証券 213,200株
ツルハホールディングス	32,300	10,695.00	345,448,500	貸付有価証券 8,000株
クスリのアオキホールディングス	13,700	7,928.00	108,613,600
FOOD & LIFE COMPANIE	82,200	2,658.00	218,487,600	貸付有価証券 1,300株
ノジマ	50,300	1,350.00	67,905,000	貸付有価証券 1,600株
良品計画	168,200	1,372.50	230,854,500
コーナン商事	20,800	3,445.00	71,656,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	311,000	2,588.50	805,023,500	貸付有価証券 104,400株
ゼンショーホールディングス	84,300	6,535.00	550,900,500	貸付有価証券 100株
ワークマン	17,800	4,815.00	85,707,000	貸付有価証券 7,100株
スギホールディングス	31,000	6,283.00	194,773,000
日本瓦斯	81,600	1,942.50	158,508,000	貸付有価証券 200株
ライフコーポレーション	13,500	3,060.00	41,310,000
丸井グループ	113,600	2,451.00	278,433,600	貸付有価証券 100株
イズミ	23,400	3,294.00	77,079,600	貸付有価証券 1,300株
ヤオコー	17,400	7,168.00	124,723,200	貸付有価証券 7,200株
ケーズホールディングス	108,900	1,235.50	134,545,950
ニトリホールディングス	62,300	15,830.00	986,209,000	貸付有価証券 900株
ファーストリテイリング	69,300	34,560.00	2,395,008,000	貸付有価証券 1,800株
サンドラッグ	58,500	4,177.00	244,354,500	貸付有価証券 2,800株
めぶきフィナンシャルグループ	711,600	346.60	246,640,560	貸付有価証券 100株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	769,500	588.70	453,004,650
SBI新生銀行	33,500	2,810.00	94,135,000	貸付有価証券 2,900株
あおぞら銀行	90,200	2,707.50	244,216,500	貸付有価証券 36,200株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,562,200	1,057.50	5,882,026,500	代用有価証券 2,000,000株貸付有価証券 423,100株
りそなホールディングス	1,812,600	716.30	1,298,365,380	貸付有価証券 157,400株
三井住友トラスト・ホールディングス	260,600	5,332.00	1,389,519,200	貸付有価証券 200株
三井住友フィナンシャルグループ	1,048,000	6,200.00	6,497,600,000
千葉銀行	399,700	912.90	364,886,130	貸付有価証券 200株
ふくおかフィナンシャルグループ	114,500	3,095.00	354,377,500
セブン銀行	513,700	288.90	148,407,930	貸付有価証券 400株
みずほフィナンシャルグループ	2,074,000	2,211.00	4,585,614,000	貸付有価証券 59,600株
GMOフィナンシャルホールディングス	32,100	713.00	22,887,300	貸付有価証券 12,900株
ジャフコグループ	47,900	1,792.50	85,860,750
大和証券グループ本社	1,025,500	723.30	741,744,150	貸付有価証券 700株
野村ホールディングス	2,641,100	542.20	1,432,004,420	貸付有価証券 388,100株
マネックスグループ	154,500	541.00	83,584,500	貸付有価証券 60,000株
SOMPOホールディングス	246,100	6,556.00	1,613,431,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	291,900	5,226.00	1,525,469,400	貸付有価証券 400株
第一生命ホールディングス	700,600	2,859.00	2,003,015,400	貸付有価証券 98,200株
東京海上ホールディングス	1,417,500	3,284.00	4,655,070,000	貸付有価証券 54,300株
T&Dホールディングス	384,900	2,242.00	862,945,800	貸付有価証券 40,800株
全国保証	37,500	4,902.00	183,825,000	貸付有価証券 7,800株
芙蓉総合リース	13,200	11,030.00	145,596,000	貸付有価証券 1,500株
みずほリース	21,400	4,680.00	100,152,000	貸付有価証券 100株
東京センチュリー	26,800	5,134.00	137,591,200
イオンフィナンシャルサービス	82,300	1,267.00	104,274,100
アコム	255,900	355.00	90,844,500
オリエントコーポレーション	37,400	1,141.00	42,673,400	貸付有価証券 400株
オリックス	941,400	2,571.00	2,420,339,400	貸付有価証券 55,600株
三菱HCキャピタル	559,100	864.50	483,341,950	貸付有価証券 600株
日本取引所グループ	403,000	2,364.00	952,692,000	貸付有価証券 200株
大東建託	52,500	14,340.00	752,850,000
ヒューリック	334,500	1,223.00	409,093,500	貸付有価証券 134,300株
野村不動産ホールディングス	89,700	3,450.00	309,465,000	貸付有価証券 100株
プレサンスコーポレーション	22,600	2,000.00	45,200,000
オープンハウスグループ	52,500	4,984.00	261,660,000	貸付有価証券 1,500株
東急不動産ホールディングス	431,100	815.90	351,734,490	貸付有価証券 100株
飯田グループホールディングス	125,600	2,425.50	304,642,800	貸付有価証券 700株
ケイアイスター不動産	6,900	4,765.00	32,878,500	貸付有価証券 2,700株
三井不動産	612,000	2,827.50	1,730,430,000	貸付有価証券 37,600株
三菱地所	865,300	1,711.50	1,480,960,950	貸付有価証券 54,100株
東京建物	136,700	1,851.50	253,100,050	貸付有価証券 30,900株
住友不動産	259,200	3,528.00	914,457,600
スターツコーポレーション	20,600	2,847.00	58,648,200	貸付有価証券 100株
日本エスコン	32,200	807.00	25,985,400	貸付有価証券 9,500株
イオンモール	74,300	1,862.00	138,346,600
カチタス	38,600	2,490.00	96,114,000	貸付有価証券 2,700株
UTグループ	22,000	2,843.00	62,546,000
エス・エム・エス	57,000	2,708.00	154,356,000
パーソルホールディングス	165,100	2,610.00	430,911,000	貸付有価証券 100株
綜合警備保障	277,800	810.00	225,018,000	貸付有価証券 45,200株
カカクコム	109,900	2,034.00	223,536,600
ディップ	26,200	3,530.00	92,486,000
ベネフィット・ワン	69,300	1,411.50	97,816,950	貸付有価証券 2,500株
エムスリー	295,800	3,006.00	889,174,800	貸付有価証券 53,300株
博報堂DYホールディングス	190,900	1,421.00	271,268,900	貸付有価証券 3,600株
バリューコマース	11,300	1,317.00	14,882,100	貸付有価証券 100株
H.U.グループホールディングス	43,800	2,699.00	118,216,200
ビー・エム・エル	18,400	2,771.00	50,986,400
ユー・エス・エス	153,900	2,367.00	364,281,300
サイバーエージェント	330,700	1,013.50	335,164,450	貸付有価証券 600株
フルキャストホールディングス	14,300	2,259.00	32,303,700	貸付有価証券 3,700株
エン・ジャパン	27,100	2,429.00	65,825,900
テクノプロ・ホールディングス	88,600	3,104.00	275,014,400	貸付有価証券 35,500株
ジャパンマテリアル	45,800	2,302.00	105,431,600
リクルートホールディングス	1,056,800	4,532.00	4,789,417,600	貸付有価証券 57,100株
ベルシステム24ホールディングス	20,100	1,355.00	27,235,500	貸付有価証券 300株
ベイカレント・コンサルティング	118,500	5,225.00	619,162,500	貸付有価証券 1,000株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	53,300	1,839.00	98,018,700
リログループ	83,300	1,928.00	160,602,400	貸付有価証券 2,600株
トランス・コスモス	18,600	3,365.00	62,589,000	貸付有価証券 200株
セコム	152,400	9,469.00	1,443,075,600	貸付有価証券 100株
メイテック	58,400	2,413.50	140,948,400
イオンディライト	16,500	2,998.00	49,467,000
合計	134,315,200		341,349,107,520

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート