UBSスイス株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,190,900 |
| 株式 | 677,841,593 |
| 未収入金 | 1,736,382 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産計 | 724,768,899 |
| 資産の部合計 | 724,768,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 104,096,534 |
| 未払収益分配金 | 14,985,585 |
| 未払受託者報酬 | 184,405 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,479 |
| その他未払費用 | 43,789 |
| 流動負債計 | 123,565,792 |
| 負債の部合計 | 123,565,792 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 599,423,400 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,779,707 |
| （分配準備積立金） | 1,628,939 |
| 元本等合計 | 601,203,107 |
| 純資産の部合計 | 601,203,107 |
| 負債・純資産合計 | 724,768,899 |
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