UBSスイス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 204,373 |
| コール・ローン | 45,190,900 | 31,617,613 |
| 株式 | 677,841,593 | 240,155,279 |
| 未収入金 | 1,736,382 | － |
| 未収利息 | 24 | 8 |
| 流動資産計 | 724,768,899 | 271,977,273 |
| 資産の部合計 | 724,768,899 | 271,977,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,096,534 | － |
| 未払収益分配金 | 14,985,585 | 22,861,234 |
| 未払解約金 | － | 113,000 |
| 未払受託者報酬 | 184,405 | 301,907 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,479 | 6,967,053 |
| その他未払費用 | 43,789 | 103,612 |
| 流動負債計 | 123,565,792 | 30,346,806 |
| 負債の部合計 | 123,565,792 | 30,346,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 599,423,400 | 228,612,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,779,707 | 13,018,118 |
| （分配準備積立金） | 1,628,939 | 6,992,646 |
| 元本等合計 | 601,203,107 | 241,630,467 |
| 純資産の部合計 | 601,203,107 | 241,630,467 |
| 負債・純資産合計 | 724,768,899 | 271,977,273 |
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