UBSスイス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月5日 | 2015年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 204,373 | 54,843 |
| コール・ローン | 31,617,613 | 5,346,798 |
| 株式 | 240,155,279 | 232,279,360 |
| 派生商品評価勘定 | － | 56,500 |
| 未収入金 | － | 24,140,472 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 271,977,273 | 261,877,974 |
| 資産の部合計 | 271,977,273 | 261,877,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,240,017 |
| 未払収益分配金 | 22,861,234 | 21,753,645 |
| 未払解約金 | 113,000 | 1,198,677 |
| 未払受託者報酬 | 301,907 | 94,275 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,053 | 2,175,465 |
| その他未払費用 | 103,612 | 89,945 |
| 流動負債計 | 30,346,806 | 26,552,024 |
| 負債の部合計 | 30,346,806 | 26,552,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 228,612,349 | 217,536,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,018,118 | 17,789,493 |
| （分配準備積立金） | 6,992,646 | 3,904,597 |
| 元本等合計 | 241,630,467 | 235,325,950 |
| 純資産の部合計 | 241,630,467 | 235,325,950 |
| 負債・純資産合計 | 271,977,273 | 261,877,974 |
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