UBSスイス株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月5日 | 2016年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,843 | 6,244,145 |
| コール・ローン | 5,346,798 | － |
| 株式 | 232,279,360 | 251,932,135 |
| 派生商品評価勘定 | 56,500 | － |
| 未収入金 | 24,140,472 | 2,547,280 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 261,877,974 | 260,723,560 |
| 資産の部合計 | 261,877,974 | 260,723,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,240,017 | 2,387,277 |
| 未払収益分配金 | 21,753,645 | － |
| 未払解約金 | 1,198,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,275 | 96,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,465 | 2,229,782 |
| その他未払費用 | 89,945 | 107,063 |
| 流動負債計 | 26,552,024 | 4,820,745 |
| 負債の部合計 | 26,552,024 | 4,820,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,536,457 | 296,527,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,789,493 | -40,624,419 |
| （分配準備積立金） | 3,904,597 | 3,664,127 |
| 元本等合計 | 235,325,950 | 255,902,815 |
| 純資産の部合計 | 235,325,950 | 255,902,815 |
| 負債・純資産合計 | 261,877,974 | 260,723,560 |
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