UBSスイス株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月5日 | 2016年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,244,145 | 34,072 |
| コール・ローン | － | 2,888,024 |
| 株式 | 251,932,135 | 136,999,826 |
| 未収入金 | 2,547,280 | － |
| 流動資産計 | 260,723,560 | 139,921,922 |
| 資産の部合計 | 260,723,560 | 139,921,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,387,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,623 | 60,881 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,782 | 1,404,883 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 107,063 | 68,834 |
| 流動負債計 | 4,820,745 | 1,534,605 |
| 負債の部合計 | 4,820,745 | 1,534,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,527,234 | 176,854,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,624,419 | -38,466,993 |
| （分配準備積立金） | 3,664,127 | 2,900,611 |
| 元本等合計 | 255,902,815 | 138,387,317 |
| 純資産の部合計 | 255,902,815 | 138,387,317 |
| 負債・純資産合計 | 260,723,560 | 139,921,922 |
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