UBSスイス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月5日 | 2017年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 34,072 | 118,390 |
| コール・ローン | 2,888,024 | 538,835 |
| 株式 | 136,999,826 | 138,693,014 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,660 |
| 未収入金 | － | 2,124,422 |
| 流動資産計 | 139,921,922 | 141,477,321 |
| 資産の部合計 | 139,921,922 | 141,477,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 31,998 |
| 未払受託者報酬 | 60,881 | 48,573 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,883 | 1,120,764 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 68,834 | 54,963 |
| 流動負債計 | 1,534,605 | 1,256,299 |
| 負債の部合計 | 1,534,605 | 1,256,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,854,310 | 155,544,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,466,993 | -15,323,307 |
| （分配準備積立金） | 2,900,611 | 2,516,877 |
| 元本等合計 | 138,387,317 | 140,221,022 |
| 純資産の部合計 | 138,387,317 | 140,221,022 |
| 負債・純資産合計 | 139,921,922 | 141,477,321 |
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