UBSスイス株式オープンの損益計算書

【提出】

2015年11月4日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月6日至 2015年2月5日	自 2015年2月6日至 2015年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	485,484	3,310,758
受取利息	1,246	160
有価証券売買等損益	6,933,048	28,563,272
為替差損益	110,168,131	2,108,885
営業収益合計	117,587,909	33,983,075
営業費用
受託者報酬	301,907	94,275
委託者報酬	6,967,053	2,175,465
その他費用	1,508,870	1,194,768
営業費用合計	8,777,830	3,464,508
営業利益又は営業損失（△）	108,810,079	30,518,567
経常利益又は経常損失（△）	108,810,079	30,518,567
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	108,810,079	30,518,567
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	79,356,596	9,186,825
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,018,118	17,789,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,881,081	13,365,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,881,081	13,365,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,234,919	8,172,166
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,234,919	8,172,166
分配金	22,861,234	21,753,645