剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 8月 6日至 平成28年 2月 5日	当期自 平成28年 2月 6日至 平成28年 8月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,807,064	△1,108,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,789,493	△40,624,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	17,069,562
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,069,562
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,498,021	647,451
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,251,532	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,246,489	647,451
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,624,419	△38,466,993

2016/11/04 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/04 9:01