- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
(平成26年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 986,473,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,506,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,966,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,231,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0675 | 円 |