- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
(平成27年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 287,925,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,352,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,572,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 252,033,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0974 | 円 |