有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	STEP BPCE SA 491229	社債券	―	20,000,000.00	13,399.74 13,539.2456	2,679,948,798 2,707,849,122	4.750000 2049/12/29	5.38
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	22,100,000.00	12,729.72 12,115.9600	2,813,269,530 2,677,627,160	6.409000 2049/01/29	5.32
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	21,605,000.00	12,677.77 12,241.9180	2,739,033,424 2,644,866,383	5.922000 2049/04/29	5.25
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	21,000,000.00	12,237.51 12,355.8800	2,569,879,088 2,594,734,800	6.637000 2049/05/29	5.15
イギリス	6.125 GOLDMAN SAC 170514	社債券	―	13,000,000.00	19,923.37 19,316.5145	2,590,039,208 2,511,146,885	6.125000 2017/05/14	4.99
アメリカ	STEP RBS CAPITAL 491229	社債券	―	18,400,000.00	12,890.22 13,459.0734	2,371,801,625 2,476,469,511	4.243000 2049/12/29	4.92
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	16,000,000.00	14,254.30 14,011.6406	2,280,689,317 2,241,862,497	5.019000 2049/04/29	4.45
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	18,000,000.00	12,666.57 12,203.5308	2,279,983,752 2,196,635,544	6.243000 2049/05/29	4.36
アメリカ	STEP DEUTSCHE POS 490629	社債券	―	14,000,000.00	14,329.18 14,054.1561	2,006,086,104 1,967,581,862	5.983000 2049/06/29	3.91
イギリス	STEP CITIGROUP CA 670628	社債券	―	10,231,000.00	18,184.28 18,346.8369	1,860,434,165 1,877,064,891	6.829000 2067/06/28	3.73
アメリカ	STEP DEUTSCHE BK 490129	社債券	―	14,700,000.00	12,441.62 11,996.0000	1,828,919,516 1,763,412,000	5.628000 2049/01/29	3.50
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	13,072,000.00	12,161.48 12,355.8800	1,589,749,362 1,615,160,633	6.637000 2049/05/29	3.21
アメリカ	STEP HSBC FIN 351130	社債券	―	13,000,000.00	12,417.05 12,025.9900	1,614,217,748 1,563,378,700	5.911000 2035/11/30	3.10
ドイツ	STEP HT1FUNDING 490729	社債券	―	11,079,000.00	13,505.34 13,598.5649	1,496,257,263 1,506,585,007	6.352000 2049/07/29	2.99
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	11,430,000.00	12,902.57 12,505.8300	1,474,763,768 1,429,416,369	5.860000 2049/05/29	2.84
アメリカ	STEP JP MORGAN CH 211130	社債券	―	10,000,000.00	14,168.20 13,995.8221	1,416,820,581 1,399,582,212	4.375000 2021/11/30	2.78
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	7,500,000.00	18,975.87 18,199.6395	1,423,190,895 1,364,972,962	5.945000 2049/04/29	2.71
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	10,000,000.00	13,748.90 13,082.5616	1,374,890,350 1,308,256,169	9.500000 2022/03/16	2.60
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	10,000,000.00	13,175.73 12,609.2475	1,317,573,462 1,260,924,751	5.420000 2017/03/15	2.50
アメリカ	5.3 BANK OF AMERI 170315	社債券	―	8,000,000.00	13,185.25 12,575.0229	1,054,820,276 1,006,001,834	5.300000 2017/03/15	2.00
イギリス	STEP MUFG CAPITAL 490129	社債券	―	5,000,000.00	19,771.63 18,986.1840	988,581,503 949,309,200	6.299000 2049/01/29	1.89
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	5,000,000.00	19,318.07 18,390.5925	965,903,925 919,529,625	5.954000 2049/07/29	1.83
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	7,300,000.00	11,894.93 12,175.9400	868,330,460 888,843,620	6.267000 2049/11/29	1.77
イギリス	STEP ROYAL BK 210922	社債券	―	6,000,000.00	13,675.16 13,717.0011	820,509,624 823,020,066	4.625000 2021/09/22	1.63
イギリス	STEP RBS CAPITAL 491229	社債券	―	3,500,000.00	17,191.74 18,495.5620	601,711,089 647,344,673	5.645700 2049/12/29	1.29
アメリカ	5.75 SOCIETE GENE 160420	社債券	―	5,000,000.00	12,973.50 12,253.6260	648,675,302 612,681,304	5.750000 2016/04/20	1.22
フランス	STEP CREDIT AGRIC 491129	社債券	―	4,500,000.00	13,644.11 13,547.6137	613,985,278 609,642,618	4.130000 2049/11/29	1.21
アメリカ	4.625 BANK OF AME 170207	社債券	―	4,000,000.00	14,518.55 14,212.3140	580,742,167 568,492,560	4.625000 2017/02/07	1.13
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	3,000,000.00	19,602.68 18,554.2665	588,080,682 556,627,995	8.103000 2049/05/29	1.11
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	4,000,000.00	13,999.08 13,648.8412	559,963,536 545,953,650	4.730000 2049/04/29	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	93.19
合 計	93.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。