有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP SOCIETE GENE 490429	社債券	―	37,000,000.00	10,503.19 10,265.7024	3,886,180,640 3,798,309,888	5.922000 2049/04/29	9.11
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	31,000,000.00	11,840.96 11,603.8696	3,670,697,690 3,597,199,600	5.019000 2049/04/29	8.62
イギリス	6.125 GOLDMAN SAC 170514	社債券	―	26,000,000.00	14,027.58 13,496.7990	3,647,171,000 3,509,167,740	6.125000 2017/05/14	8.41
イギリス	STEP MUFG CAPITAL 490129	社債券	―	24,000,000.00	13,651.86 13,329.2500	3,276,447,288 3,199,020,000	6.299000 2049/01/29	7.67
アメリカ	STEP JP MORGAN CH 211130	社債券	―	27,000,000.00	11,639.13 11,384.4047	3,142,565,920 3,073,789,274	4.375000 2021/11/30	7.37
アメリカ	STEP CREDIT AGRIC 490529	社債券	―	26,000,000.00	10,295.80 10,166.3823	2,676,909,312 2,643,259,407	6.637000 2049/05/29	6.34
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	25,000,000.00	10,567.99 9,770.7200	2,641,998,137 2,442,680,000	6.409000 2049/01/29	5.86
ドイツ	STEP HT1FUNDING 490729	社債券	―	20,000,000.00	11,414.65 11,361.5060	2,282,931,042 2,272,301,200	6.352000 2049/07/29	5.45
アメリカ	STEP CREDIT SU 490529	社債券	―	19,430,000.00	10,683.14 10,297.2518	2,075,735,339 2,000,756,032	5.860000 2049/05/29	4.80
アメリカ	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	19,000,000.00	11,146.26 10,442.1871	2,117,790,540 1,984,015,555	9.500000 2022/03/16	4.76
アメリカ	5.3 BANK OF AMERI 170315	社債券	―	16,000,000.00	10,797.64 10,288.8487	1,727,622,517 1,646,215,802	5.300000 2017/03/15	3.95
アメリカ	STEP DEUTSCHE POS 490629	社債券	―	14,000,000.00	12,034.94 10,932.7218	1,684,892,352 1,530,581,052	5.983000 2049/06/29	3.67
アメリカ	5.42 BANK OF AMER 170315	社債券	―	14,000,000.00	10,934.49 10,289.0510	1,530,829,388 1,440,467,141	5.420000 2017/03/15	3.45
イギリス	STEP CITIGROUP CA 670628	社債券	―	10,231,000.00	13,098.76 13,064.4597	1,340,134,585 1,336,624,870	6.829000 2067/06/28	3.20
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	13,072,000.00	10,251.49 10,166.3823	1,340,075,488 1,328,949,498	6.637000 2049/05/29	3.19
イギリス	VAR BARCLAYS 490429	社債券	―	7,137,000.00	13,627.57 13,440.6000	972,600,330 959,255,622	6.375000 2049/04/29	2.30
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 491129	社債券	―	9,300,000.00	9,972.17 10,174.7955	927,411,968 946,255,983	6.267000 2049/11/29	2.27
イギリス	STEP RBS CAPITAL 490629	社債券	―	5,500,000.00	12,700.56 12,969.0000	698,531,300 713,295,000	5.645700 2049/06/29	1.71
アメリカ	4.625 BANK OF AME 170207	社債券	―	5,000,000.00	12,134.91 11,522.3071	606,745,796 576,115,358	4.625000 2017/02/07	1.38
イギリス	VAR ROYAL BK OF S 220316	社債券	―	2,000,000.00	13,862.51 11,848.4325	277,250,220 236,968,650	10.500000 2022/03/16	0.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.06
合 計	94.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。