- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 8月26日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,758,973,421 | |
| 有価証券売買等損益 | △722,069,931 | |
| 為替差損益 | △354,858,203 | |
| 営業収益合計 | 3,682,045,287 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,477,009 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,499,080,088 | |
| その他費用 | 15,162,115 | |
| 営業費用合計 | 1,551,719,212 | |
| 営業利益 | 2,130,326,075 | |
| 経常利益 | 2,130,326,075 | |
| 当期純利益 | 2,130,326,075 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 | |
| 分配金 | ※2 49,354,594 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,907,699,280 | |
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