有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年 1月31日 至 平成27年 8月26日 | 第 2 期 自 平成27年 8月27日 至 平成28年 8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,758,973,421 | 2,218,884,127 | |
| 有価証券売買等損益 | △722,069,931 | △799,374,028 | |
| 為替差損益 | △354,858,203 | △334,047,324 | |
| その他収益 | - | 101,669,072 | |
| 営業収益合計 | 3,682,045,287 | 1,187,131,847 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 636,934 | |
| 受託者報酬 | 37,477,009 | 20,429,586 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,499,080,088 | ※1 817,183,410 | |
| その他費用 | 15,162,115 | 8,508,628 | |
| 営業費用合計 | 1,551,719,212 | 846,758,558 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,130,326,075 | 340,373,289 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,130,326,075 | 340,373,289 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,130,326,075 | 340,373,289 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,907,699,280 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 | 243,202,491 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,272,201 | 243,202,491 | |
| 分配金 | ※2 49,354,594 | ※2 41,323,127 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,907,699,280 | 1,963,546,951 | |
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