三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 596,222,385 |
| 社債券 | 16,180,874,100 |
| 派生商品評価勘定 | 60,056,625 |
| 未収利息 | 263,431,064 |
| 前払費用 | 13,858,718 |
| 流動資産計 | 17,114,442,892 |
| 資産の部合計 | 17,114,442,892 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,373,829 |
| 未払解約金 | 37,783,713 |
| 未払受託者報酬 | 3,538,597 |
| 未払委託者報酬 | 126,504,780 |
| その他未払費用 | 318,415 |
| 流動負債計 | 198,519,334 |
| 負債の部合計 | 198,519,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,358,480,920 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,442,638 |
| 元本等合計 | 16,915,923,558 |
| 純資産の部合計 | 16,915,923,558 |
| 負債・純資産合計 | 17,114,442,892 |
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