三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 127,768,872 |
| コール・ローン | 577,978,039 | 412,633,327 |
| 社債券 | 14,729,930,308 | 11,112,708,314 |
| 派生商品評価勘定 | 42,804,530 | 145,850,247 |
| 未収入金 | － | 181,041,368 |
| 未収利息 | 299,874,098 | 201,040,574 |
| 前払費用 | － | 4,857,403 |
| 流動資産計 | 15,650,586,975 | 12,185,900,105 |
| 資産の部合計 | 15,650,586,975 | 12,185,900,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,120,468 | － |
| 未払金 | － | 60,416,197 |
| 未払解約金 | 83,034,572 | 28,472,898 |
| 未払受託者報酬 | 4,090,086 | 2,873,458 |
| 未払委託者報酬 | 146,220,657 | 102,726,381 |
| その他未払費用 | 368,040 | 258,547 |
| 流動負債計 | 263,833,823 | 194,747,481 |
| 負債の部合計 | 263,833,823 | 194,747,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,701,379,876 | 11,429,354,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 685,373,276 | 561,798,190 |
| （分配準備積立金） | 692,423,461 | 554,738,459 |
| 元本等合計 | 15,386,753,152 | 11,991,152,624 |
| 純資産の部合計 | 15,386,753,152 | 11,991,152,624 |
| 負債・純資産合計 | 15,650,586,975 | 12,185,900,105 |
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