三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 | 自 2015年2月26日 至 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 439,725,222 | 374,844,550 |
| 有価証券売買等損益 | 273,899,745 | -230,713,777 |
| 為替差損益 | -14,384,981 | -32,560,782 |
| その他収益 | － | 18,834,756 |
| 営業収益合計 | 699,239,986 | 130,404,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,538,597 | 2,873,458 |
| 委託者報酬 | 126,504,780 | 102,726,381 |
| その他費用 | 1,116,046 | 1,724,039 |
| 営業費用合計 | 131,159,423 | 107,323,878 |
| 全事業営業利益 | 568,080,563 | 23,080,869 |
| 当期経常利益 | 568,080,563 | 23,080,869 |
| 当年度純利益 | 568,080,563 | 23,080,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,793,063 | 10,540,085 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,442,638 | 561,798,190 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,442 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,442 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,906,304 | 136,115,870 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 136,115,870 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,906,304 | － |
| 分配金 | － | － |
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