三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 93,012,246 | 20,083,673 |
| 金銭信託 | 286,817,892 | － |
| コール・ローン | 22,502,068 | 564,474,335 |
| 社債券 | 9,437,479,729 | 8,160,717,569 |
| 派生商品評価勘定 | 456,912,219 | － |
| 未収入金 | 16,566,960 | － |
| 未収利息 | 193,604,299 | 117,152,046 |
| 前払費用 | 12,982,650 | 7,657,011 |
| 流動資産計 | 10,519,878,063 | 8,870,084,634 |
| 資産の部合計 | 10,519,878,063 | 8,870,084,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 351,000 | 74,336,164 |
| 未払解約金 | 15,983,030 | 40,321,601 |
| 未払受託者報酬 | 2,464,122 | 2,073,859 |
| 未払委託者報酬 | 88,092,357 | 74,140,562 |
| 未払利息 | － | 829 |
| その他未払費用 | 221,708 | 186,585 |
| 流動負債計 | 107,112,217 | 191,059,600 |
| 負債の部合計 | 107,112,217 | 191,059,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,041,541,163 | 8,212,208,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,224,683 | 466,816,811 |
| （分配準備積立金） | 865,518,521 | 717,536,114 |
| 元本等合計 | 10,412,765,846 | 8,679,025,034 |
| 純資産の部合計 | 10,412,765,846 | 8,679,025,034 |
| 負債・純資産合計 | 10,519,878,063 | 8,870,084,634 |
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