三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/11/24 9:12

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 2月26日至 平成27年 8月25日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 2月26日至 平成28年 8月25日
営業収益
	受取利息	374,844,550	204,803,602
	有価証券売買等損益	△230,713,777	65,143,952
	為替差損益	△32,560,782	△28,443,435
	その他収益	18,834,756	12,646,995
	営業収益合計	130,404,747	254,151,114
営業費用
	支払利息	-	76,030
	受託者報酬	2,873,458	2,073,859
	委託者報酬	※1102,726,381	※174,140,562
	その他費用	1,724,039	1,094,292
	営業費用合計	107,323,878	77,384,743
営業利益又は営業損失(△)		23,080,869	176,766,371
経常利益又は経常損失(△)		23,080,869	176,766,371
中間純利益又は中間純損失(△)		23,080,869	176,766,371
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		10,540,085	23,240,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)		685,373,276	371,224,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,115,870	57,933,998
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,115,870	57,933,998
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		561,798,190	466,816,811

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#3 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#4 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

2016/11/24 9:12

#5 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円

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#6 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.66
第2計算期間	△0.91
第2計算期間末日から平成28年9月末日までの期間	1.86

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成28年9月末日までの期間については平成28年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2016/11/24 9:12

#7 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

2016/11/24 9:12

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	4,982,682,579	62.57
		イギリス	1,937,542,676	24.33
		オランダ	757,279,941	9.51
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	286,408,749	3.59
	純資産総額		7,963,913,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/24 9:12

#9 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/11/24 9:12

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/11/24 9:12

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/11/24 9:12

#12 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	16,486,599,631	1,785,219,755	14,701,379,876
第2計算期間	―	4,659,838,713	10,041,541,163
第3計算期期首から平成28年9月30日までの期間	―	2,501,859,232	7,539,681,931

2016/11/24 9:12

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2016/11/24 9:12

#14 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
半期代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧いただけます。2016/11/24 9:12