半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月25日) | 15,386,753,152 15,386,753,152 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,466 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 2月25日) | 10,412,765,846 10,412,765,846 | (分配付) (分配落) | 10,370 10,370 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 11,718,164,548 | 10,474 | ||
| 10月末日 | 11,576,254,682 | 10,509 | ||
| 11月末日 | 11,265,223,935 | 10,542 | ||
| 12月末日 | 11,010,597,814 | 10,513 | ||
| 平成28年 1月末日 | 10,794,606,467 | 10,474 | ||
| 2月末日 | 10,428,735,964 | 10,398 | ||
| 3月末日 | 10,193,718,272 | 10,466 | ||
| 4月末日 | 9,944,066,963 | 10,492 | ||
| 5月末日 | 9,677,278,717 | 10,550 | ||
| 6月末日 | 9,222,448,501 | 10,524 | ||
| 7月末日 | 8,949,299,378 | 10,563 | ||
| 8月末日 | 8,652,708,427 | 10,573 | ||
| 9月末日 | 7,963,913,945 | 10,563 | ||
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