有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 2月25日) | 15,386,753,152 15,386,753,152 | (分配付) (分配落) | 10,466 10,466 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 16,669,054,571 | 10,112 | ||
| 4月末日 | 16,809,261,864 | 10,200 | ||
| 5月末日 | 16,875,022,511 | 10,269 | ||
| 6月末日 | 16,942,617,443 | 10,318 | ||
| 7月末日 | 16,916,436,990 | 10,341 | ||
| 8月末日 | 16,895,190,923 | 10,339 | ||
| 9月末日 | 16,740,961,573 | 10,354 | ||
| 10月末日 | 16,597,881,816 | 10,322 | ||
| 11月末日 | 16,373,305,208 | 10,335 | ||
| 12月末日 | 16,189,842,415 | 10,335 | ||
| 平成27年 1月末日 | 15,990,562,869 | 10,392 | ||
| 2月末日 | 15,276,855,454 | 10,487 | ||
| 3月末日 | 14,273,386,206 | 10,524 | ||
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