半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月25日)
①【純資産の推移】
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 1月末日 | 13,825,212,973 | 10,000 | ||
| 2月末日 | 16,534,690,086 | 10,029 | ||
| 3月末日 | 16,669,054,571 | 10,112 | ||
| 4月末日 | 16,809,261,864 | 10,200 | ||
| 5月末日 | 16,875,022,511 | 10,269 | ||
| 6月末日 | 16,942,617,443 | 10,318 | ||
| 7月末日 | 16,916,436,990 | 10,341 | ||
| 8月末日 | 16,895,190,923 | 10,339 | ||
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