半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,982,682,579 | 62.57 | |
| イギリス | 1,937,542,676 | 24.33 | ||
| オランダ | 757,279,941 | 9.51 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 286,408,749 | 3.59 | |
| 純資産総額 | 7,963,913,945 | 100.00 | ||
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