有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 5,254,152,030 | 51.54 | |
| イギリス | 3,182,271,442 | 31.22 | ||
| オランダ | 799,338,150 | 7.84 | ||
| デンマーク | 78,535,193 | 0.77 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 879,421,457 | 8.63 | |
| 純資産総額 | 10,193,718,272 | 100.00 | ||
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