有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 7,608,404,612 | 53.30 | |
| イギリス | 4,399,482,581 | 30.82 | ||
| オランダ | 1,404,084,947 | 9.84 | ||
| フランス | 394,380,900 | 2.76 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 467,033,166 | 3.28 | |
| 純資産総額 | 14,273,386,206 | 100.00 | ||
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