剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 1月31日至 平成27年 2月25日	第 2 期自 平成27年 2月26日至 平成28年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		54,512,071	6,684,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	685,373,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		856,119	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	856,119	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,906,304	198,076,885
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	198,076,885
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,906,304	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		685,373,276	371,224,683

2016/05/24 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年1月31日 至 平成27年2月25日)

2016/05/24 9:20