剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 2月26日至 平成27年 8月25日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 2月26日至 平成28年 8月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		10,540,085	23,240,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)		685,373,276	371,224,683
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,115,870	57,933,998
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,115,870	57,933,998
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		561,798,190	466,816,811

2016/11/24 9:12

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日)

2016/11/24 9:12