有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月25日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年2月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 577,978,039 | |||
| 社債券 | 14,729,930,308 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,804,530 | |||
| 未収利息 | 299,874,098 | |||
| 流動資産合計 | 15,650,586,975 | |||
| 資産合計 | 15,650,586,975 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 30,120,468 | |||
| 未払解約金 | 83,034,572 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,090,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,220,657 | |||
| その他未払費用 | 368,040 | |||
| 流動負債合計 | 263,833,823 | |||
| 負債合計 | 263,833,823 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 14,701,379,876 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,373,276 | |||
| (分配準備積立金) | 692,423,461 | |||
| 元本等合計 | 15,386,753,152 | |||
| 純資産合計 | 15,386,753,152 | |||
| 負債純資産合計 | 15,650,586,975 | |||
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