三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-01(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年2月25日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年2月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 93,012,246 | |||
| 金銭信託 | - | 286,817,892 | |||
| コール・ローン | 577,978,039 | 22,502,068 | |||
| 社債券 | 14,729,930,308 | 9,437,479,729 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,804,530 | 456,912,219 | |||
| 未収入金 | - | 16,566,960 | |||
| 未収利息 | 299,874,098 | 193,604,299 | |||
| 前払費用 | - | 12,982,650 | |||
| 流動資産合計 | 15,650,586,975 | 10,519,878,063 | |||
| 資産合計 | 15,650,586,975 | 10,519,878,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,120,468 | 351,000 | |||
| 未払解約金 | 83,034,572 | 15,983,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,090,086 | 2,464,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,220,657 | 88,092,357 | |||
| その他未払費用 | 368,040 | 221,708 | |||
| 流動負債合計 | 263,833,823 | 107,112,217 | |||
| 負債合計 | 263,833,823 | 107,112,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,701,379,876 | ※1 10,041,541,163 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,373,276 | 371,224,683 | |||
| (分配準備積立金) | 692,423,461 | 865,518,521 | |||
| 元本等合計 | 15,386,753,152 | 10,412,765,846 | |||
| 純資産合計 | 15,386,753,152 | 10,412,765,846 | |||
| 負債純資産合計 | 15,650,586,975 | 10,519,878,063 | |||
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