有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	10,350,000.00	12,669.52 12,667.2158	1,311,295,640 1,311,056,839	6.797000 2049/06/29	9.19
アメリカ	8.375 MACQUARIE 491229	社債券	―	10,050,000.00	12,496.47 12,485.5668	1,255,896,069 1,254,799,469	8.375000 2049/12/29	8.79
アメリカ	STEP STANDARD CHA 890130	社債券	―	9,100,000.00	12,534.93 12,550.2543	1,140,678,875 1,142,073,148	6.409000 2089/01/30	8.00
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	5,800,000.00	18,572.70 18,483.6660	1,077,216,658 1,072,052,628	5.683800 2049/12/29	7.51
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	7,800,000.00	12,542.14 12,587.8075	978,287,146 981,848,985	5.922000 2049/04/29	6.88
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	6,900,000.00	13,966.06 13,982.3586	963,658,733 964,782,743	5.849000 2049/04/29	6.76
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	5,035,000.00	18,786.38 18,786.3850	945,894,484 945,894,484	6.250000 2027/06/13	6.63
アメリカ	STEP LLOYDS BK RG 490929	社債券	―	7,000,000.00	12,122.14 12,197.2550	848,550,412 853,807,850	5.920000 2049/09/29	5.98
アメリカ	STEP RBS CAPITAL 491229	社債券	―	6,000,000.00	13,125.83 13,129.7400	787,549,824 787,784,400	4.243000 2049/12/29	5.52
アメリカ	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	5,100,000.00	13,651.02 13,624.9560	696,202,020 694,872,756	4.875000 2067/03/15	4.87
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	3,700,000.00	18,692.89 18,586.0562	691,637,235 687,684,081	6.666600 2049/07/29	4.82
イギリス	STEP ABN AMRO BK 491229	社債券	―	3,000,000.00	18,196.52 18,223.2386	545,895,843 546,697,158	5.000000 2049/12/29	3.83
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	3,300,000.00	13,295.24 13,312.1880	438,743,131 439,302,204	4.310000 2049/03/29	3.08
フランス	STEP BPCE SA 491229	社債券	―	3,000,000.00	13,131.69 13,146.0300	393,950,844 394,380,900	4.750000 2049/12/29	2.76
イギリス	VAR BANK OF SCOT 980531	社債券	―	2,000,000.00	18,961.92 18,895.1145	379,238,528 377,902,290	7.286000 2098/05/31	2.65
アメリカ	STEP DEUTSCHE POS 490629	社債券	―	2,250,000.00	13,813.92 13,860.8352	310,813,200 311,868,792	5.983000 2049/06/29	2.18
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,650,000.00	18,592.28 18,530.4093	306,772,763 305,751,754	5.563000 2049/03/29	2.14
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	1,500,000.00	18,608.31 18,617.2185	279,124,725 279,258,277	6.000000 2049/03/29	1.96
アメリカ	STEP HSBC FIN 351130	社債券	―	2,000,000.00	12,294.59 12,245.3230	245,891,854 244,906,460	5.911000 2035/11/30	1.72
イギリス	STEP GENERAL ELEC 660915	社債券	―	500,000.00	18,688.44 18,640.7237	93,442,232 93,203,618	5.500000 2066/09/15	0.65
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	500,000.00	18,229.91 18,207.6575	91,149,581 91,038,287	5.945000 2049/04/29	0.64
アメリカ	STEP AMERICAN EX 660901	社債券	―	200,000.00	12,707.97 12,692.9562	25,415,955 25,385,912	6.800000 2066/09/01	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.73
合 計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。