有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	7,253,000.00	11,547.78 11,622.0067	837,560,805 842,944,149	6.797000 2049/06/29	8.27
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	6,000,000.00	13,142.46 13,322.3025	788,547,755 799,338,150	5.849000 2049/04/29	7.84
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	4,710,000.00	16,319.93 16,331.6398	768,668,843 769,220,234	6.250000 2027/06/13	7.55
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	6,100,000.00	10,986.30 11,211.6600	670,164,300 683,911,260	5.922000 2049/04/29	6.71
アメリカ	FRN RBS CAPITAL 491229	社債券	―	5,040,000.00	12,220.67 12,191.7744	615,921,914 614,465,429	1.547000 2049/12/29	6.03
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	3,700,000.00	16,131.28 16,348.6576	596,857,360 604,900,331	6.666600 2049/07/29	5.93
アメリカ	STEP AMERICAN INT 670315	社債券	―	4,600,000.00	12,865.77 12,883.8573	591,825,650 592,657,436	4.875000 2067/03/15	5.81
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	3,350,000.00	16,165.04 16,361.5626	541,528,850 548,112,347	5.683800 2049/12/29	5.38
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	4,600,000.00	11,450.09 11,441.3694	526,704,180 526,302,994	3.450000 2022/08/08	5.16
アメリカ	3.875 BANK OF AME 170322	社債券	―	4,300,000.00	11,529.25 11,529.2260	495,758,105 495,756,719	3.875000 2017/03/22	4.86
アメリカ	1.8 SUMITOMO M 170718	社債券	―	4,225,000.00	11,295.40 11,280.1581	477,230,913 476,586,682	1.800000 2017/07/18	4.68
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	2,500,000.00	16,143.42 16,200.0960	403,585,600 405,002,400	6.000000 2049/03/29	3.97
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	3,600,000.00	10,866.85 10,784.3774	391,206,931 388,237,587	6.409000 2049/01/29	3.81
アメリカ	STEP UBS PFD FUND 490529	社債券	―	3,100,000.00	11,253.91 11,296.1700	348,871,365 350,181,270	6.243000 2049/05/29	3.44
イギリス	VAR BANK OF SCOT 491129	社債券	―	2,000,000.00	16,072.60 16,247.5061	321,452,003 324,950,123	7.286000 2049/11/29	3.19
アメリカ	STEP AMERICAN EX 660901	社債券	―	2,500,000.00	11,169.40 11,324.3400	279,235,125 283,108,500	6.800000 2066/09/01	2.78
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	1,650,000.00	16,111.26 16,268.4586	265,835,900 268,429,567	5.563000 2049/03/29	2.63
イギリス	STEP DNB BANK 490129	社債券	―	1,100,000.00	16,247.70 16,389.4128	178,724,705 180,283,541	6.011600 2049/01/29	1.77
イギリス	STEP GENERAL ELEC 660915	社債券	―	500,000.00	16,277.16 16,274.5792	81,385,849 81,372,896	5.500000 2066/09/15	0.80
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	600,000.00	13,020.45 13,089.1989	78,122,748 78,535,193	4.878000 2049/05/29	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	91.37
合 計	91.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。