カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,575,074 |
| 投資信託受益証券 | 512,584,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 |
| 流動資産計 | 524,160,980 |
| 資産の部合計 | 524,160,980 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 506,225 |
| 未払受託者報酬 | 18,952 |
| 未払委託者報酬 | 933,740 |
| その他未払費用 | 7,169 |
| 流動負債計 | 1,466,086 |
| 負債の部合計 | 1,466,086 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 506,225,083 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,469,811 |
| （分配準備積立金） | 28,370,518 |
| 元本等合計 | 522,694,894 |
| 純資産の部合計 | 522,694,894 |
| 負債・純資産合計 | 524,160,980 |
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