カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,575,074 | 6,448,962 |
| 投資信託受益証券 | 512,584,905 | 140,479,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 524,160,980 | 146,929,676 |
| 資産の部合計 | 524,160,980 | 146,929,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 506,225 | 142,166 |
| 未払受託者報酬 | 18,952 | 53,741 |
| 未払委託者報酬 | 933,740 | 2,646,583 |
| その他未払費用 | 7,169 | 20,351 |
| 流動負債計 | 1,466,086 | 2,862,841 |
| 負債の部合計 | 1,466,086 | 2,862,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,225,083 | 142,166,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,469,811 | 1,900,033 |
| （分配準備積立金） | 28,370,518 | 6,564,408 |
| 元本等合計 | 522,694,894 | 144,066,835 |
| 純資産の部合計 | 522,694,894 | 144,066,835 |
| 負債・純資産合計 | 524,160,980 | 146,929,676 |
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