カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,448,962 | 5,924,518 |
| 投資信託受益証券 | 140,479,713 | 167,377,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | － | 918,191 |
| 流動資産計 | 146,929,676 | 174,221,688 |
| 資産の部合計 | 146,929,676 | 174,221,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,166 | 157,444 |
| 未払解約金 | － | 939,039 |
| 未払受託者報酬 | 53,741 | 21,580 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,583 | 1,064,049 |
| その他未払費用 | 20,351 | 8,127 |
| 流動負債計 | 2,862,841 | 2,190,239 |
| 負債の部合計 | 2,862,841 | 2,190,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,166,802 | 157,444,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,033 | 14,586,756 |
| （分配準備積立金） | 6,564,408 | 11,187,523 |
| 元本等合計 | 144,066,835 | 172,031,449 |
| 純資産の部合計 | 144,066,835 | 172,031,449 |
| 負債・純資産合計 | 146,929,676 | 174,221,688 |
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