カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,924,518 | 18,698,062 |
| 投資信託受益証券 | 167,377,978 | 781,816,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 918,191 | － |
| 流動資産計 | 174,221,688 | 800,515,811 |
| 資産の部合計 | 174,221,688 | 800,515,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,444 | － |
| 未払解約金 | 939,039 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,580 | 31,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,049 | 1,537,955 |
| その他未払費用 | 8,127 | 11,793 |
| 流動負債計 | 2,190,239 | 1,580,968 |
| 負債の部合計 | 2,190,239 | 1,580,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,444,693 | 913,347,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,586,756 | -114,412,862 |
| （分配準備積立金） | 11,187,523 | 14,124,356 |
| 元本等合計 | 172,031,449 | 798,934,843 |
| 純資産の部合計 | 172,031,449 | 798,934,843 |
| 負債・純資産合計 | 174,221,688 | 800,515,811 |
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