カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,121,671 |
| コール・ローン | 18,698,062 | 19,152,329 |
| 投資信託受益証券 | 781,816,748 | 721,900,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 800,515,811 | 744,175,251 |
| 資産の部合計 | 800,515,811 | 744,175,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,220 | 94,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,955 | 4,648,705 |
| その他未払費用 | 11,793 | 35,810 |
| 流動負債計 | 1,580,968 | 4,778,953 |
| 負債の部合計 | 1,580,968 | 4,778,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,347,705 | 940,107,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,412,862 | -200,711,624 |
| （分配準備積立金） | 14,124,356 | 32,845,684 |
| 元本等合計 | 798,934,843 | 739,396,298 |
| 純資産の部合計 | 798,934,843 | 739,396,298 |
| 負債・純資産合計 | 800,515,811 | 744,175,251 |
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