カナダ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,121,671 | － |
| コール・ローン | 19,152,329 | 5,946,837 |
| 投資信託受益証券 | 721,900,250 | 121,670,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 流動資産計 | 744,175,251 | 127,618,186 |
| 資産の部合計 | 744,175,251 | 127,618,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 13,938 |
| 未払受託者報酬 | 94,438 | 53,681 |
| 未払委託者報酬 | 4,648,705 | 2,643,404 |
| その他未払費用 | 35,810 | 20,325 |
| 流動負債計 | 4,778,953 | 2,731,348 |
| 負債の部合計 | 4,778,953 | 2,731,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,107,922 | 178,519,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,711,624 | -53,632,616 |
| （分配準備積立金） | 32,845,684 | 9,059,894 |
| 元本等合計 | 739,396,298 | 124,886,838 |
| 純資産の部合計 | 739,396,298 | 124,886,838 |
| 負債・純資産合計 | 744,175,251 | 127,618,186 |
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